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KA
Keene & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
12.2%
推定1年リターン
13.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.8%
1年予想リターン
+13.49%
3年間の予想リターン
+20.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
-$744万
(-5.6%)
資金フロー
-$333万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.07%
保有額
82
新規
4
買い増し
37
減少
28
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+$309万 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+$246万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$99.3万 |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+$60.3万 |
| 5 |
CSW Industrials
CSW
|
+$58.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$416万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$209万 |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+$109万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$103万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$97.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 18.72% |
| 2 | 情報技術 | 15.13% |
| 3 | ヘルスケア | 14.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.45% |
| 5 | エネルギー | 11.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $495万 | 3.97% |
54,790
-3,521
| -6% | -$30.6万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $473万 | 3.8% |
172,528
-1,357
| -0.8% | -$3.54万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $441万 | 3.54% |
74,459
+118
| +0.2% | +$6,739 |
2021 Q4
12四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $428万 | 3.44% |
10,151
+143
| +1% | +$6.09万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
5
Ingredion
INGR
$61.8億
| $421万 | 3.38% |
30,578
-146
| -0.5% | -$2.06万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
6
FedEx
FDX
$695億
| $413万 | 3.32% |
14,698
+416
| +3% | +$11.6万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
7
Oracle
ORCL
$3887億
| $413万 | 3.32% |
24,801
-2,009
| -7% | -$35.7万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
8
Corning
GLW
$1137億
| $405万 | 3.25% |
85,201
-4,677
| -5% | -$22.2万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
9
Evergy
EVRG
$192億
| $395万 | 3.17% |
64,239
+316
| +0.5% | +$1.95万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
10
Duke Energy
DUK
$947億
| $358万 | 2.88% |
33,270
+333
| +1% | +$3.77万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $350万 | 2.81% |
61,881
+326
| +0.5% | +$1.82万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
12
Tyson Foods
TSN
$193億
| $345万 | 2.77% |
60,123
+1,047
| +2% | +$6.32万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1861億
| $341万 | 2.74% |
85,373
+1,380
| +2% | +$5.82万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $337万 | 2.71% |
30,265
+839
| +3% | +$8.81万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $332万 | 2.67% |
25,354
+626
| +3% | +$8.53万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
16
General Dynamics
GD
$931億
| $324万 | 2.6% |
12,281
+502
| +4% | +$14.5万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
17
Barrick Mining
B
$672億
| $317万 | 2.55% |
204,775
-6,358
| -3% | -$11.6万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
18
Medtronic
MDT
$1212億
| $317万 | 2.54% |
39,649
+708
| +2% | +$6.13万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$735億
| $312万 | 2.51% |
81,477
+5,956
| +8% | +$25万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1792億
| $302万 | 2.43% |
19,877
+780
| +4% | +$12.8万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
21
Jacobs Solutions
J
$165億
| $297万 | 2.39% |
+22,469
| 新規 | +$309万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $294万 | 2.36% |
20,328
+1,134
| +6% | +$17.6万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $291万 | 2.34% |
29,240
+2,485
| +9% | +$25.6万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $271万 | 2.18% |
18,739
+687
| +4% | +$10.5万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1686億
| $252万 | 2.03% |
95,073
-16,929
| -15% | -$45.9万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
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Keene & Associatesの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Keene & Associatesは$1.25億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.32億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Keene & Associatesの2024年第4四半期の報告書には、新規 4件、37件増加しました、28件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJacobs Solutionsで、保有株数は22,469株、評価額は$297万でした。 最も大きな売却はUnileverで、推定額は$416万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Keene & Associatesが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJacobs Solutionsで、株数は22,469株、評価額は$297万でした。
- Keene & Associatesは2024年第4四半期にPIMCO Ultra Short Government Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$99.3万でした。
- Keene & Associatesが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNutrienで、推定$109万相当を減らしました。
- Keene & Associatesは2024年第4四半期にUnileverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$416万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Keene & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの34%を占めています。
- Keene & Associatesは2024年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Keene & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$1.25億となりました。
2025年2月3日に提出された、2024年第4四半期分のKeene & Associatesの 13F報告書 に基づいています。