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CCA

Criterion Capital Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 159 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 13.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
USD 0
Flujo de capital
-USD 1.76 M
Flujo de capital %
-1.11%
10 principales posiciones (%)
49.07%
Posición
348
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+USD 1.53 M
2
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 230 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 45.45%
2 Finanzas 12.78%
3 Atención médica 11.43%
4 Tecnología 10.97%
5 Servicios de comunicación 4.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFIC
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 19 M 11.94%
721,262
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de GIGB
2
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 970 M
USD 16.5 M 10.4%
364,958
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de DFAC
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 8.36 M 5.26%
259,367
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.21 M 4.54%
34,213
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 6.74 M 4.25%
112,247
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.05 M 3.18%
12,408
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de ORCL
7
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 3.93 M 2.48%
27,858
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.8 M 2.39%
18,793
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.75 M 2.36%
20,440
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.62 M 2.28%
8,106
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de HCA
11
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 3 M 1.89%
9,341
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de AMGN
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.8 M 1.76%
8,967
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de ABBV
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.76 M 1.74%
16,108
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de UNH
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.46 M 1.55%
4,833
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.46 M 1.55%
9,377
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.45 M 1.54%
2,887
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.36 M 1.48%
12,191
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de CMCSA
18
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 2.27 M 1.43%
57,925
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de CB
19
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 2.21 M 1.39%
8,683
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de RTX
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 2.1 M 1.32%
20,886
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de LLY
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.99 M 1.25%
2,201
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.94 M 1.22%
12,422
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de DFLV
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 1.86 M 1.17%
64,193
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de EOG
24
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 1.83 M 1.15%
14,544
– –
2023 Q4
4 trimestres
icono de TSCO
25
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
USD 1.83 M 1.15%
6,762
-27,048
-80% -USD 1.53 M
2023 Q4
4 trimestres
1
2 3 4 5

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Kiely Wealth Advisory Group Kernersville, North Carolina AUM de USD 155 M 7.45% Rendimiento estimado a 1 año
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Revisión del portafolio de Criterion Capital Advisors en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Criterion Capital Advisors mantenía 348 posiciones por un valor de USD 159 M, sin cambios respecto al trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T4 2024: la rotación de la cartera fue de 0%. Criterion Capital Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 348 posiciones.

Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, con 45% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.

  • La mayor reducción de Criterion Capital Advisors durante T4 2024 fue en Tractor Supply, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
  • Las diez principales posiciones de Criterion Capital Advisors representan 49% de su cartera de USD 159 M en T4 2024.
  • Criterion Capital Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2024.
  • El valor del portafolio de Criterion Capital Advisors se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior, en USD 159 M.

Según el Informe 13F de Criterion Capital Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.