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Kiely Wealth Advisory Group

Kiely Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 3,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,5 %
Position
318
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,35 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+1,17 Mio. $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+995.123 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+836.409 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+351.529 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,39 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,14 Mio. $
3
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+605.958 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+571.331 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+309.841 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,19 %
2 Technologie 3,37 %
3 Finanzwesen 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,11 %
5 Gesundheitswesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
44 Mio. $ 28,28 %
872.130
-87.169
-9 % -4,39 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
22,5 Mio. $ 14,47 %
124.414
-3.160
-2 % -571.331 $
2023 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
13,6 Mio. $ 8,72 %
195.076
-4.564
-2 % -309.841 $
2023 Q4
4 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
10 Mio. $ 6,44 %
198.104
-22.616
-10 % -1,14 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
SHYG-Symbol
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
7,85 Mio. $ 5,05 %
182.476
+23.153
+15 % +995.123 $
2024 Q3
1 Quartal
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
7,78 Mio. $ 5,01 %
13.988
+574
+4 % +310.901 $
2023 Q4
4 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
6,78 Mio. $ 4,36 %
87.702
+10.777
+14 % +836.409 $
2024 Q3
1 Quartal
VTWO-Symbol
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,16 %
53.516
-6.568
-11 % -605.958 $
2023 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,58 %
5.970
-120
-2 % -51.114 $
2023 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,42 %
4.968
+695
+16 % +351.529 $
2023 Q4
4 Quartale
VOOV-Symbol
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,84 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,41 %
11.640
-954
-8 % -182.993 $
2023 Q4
4 Quartale
DON-Symbol
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,92 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,97 %
29.296
+22.362
+322 % +1,17 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,94 %
25.184
+23.204
+1.172 % +1,35 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,83 %
5.500
– –
2023 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
924.354 $ 0,59 %
1.966
– –
2023 Q4
4 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,22 Bio. $
686.235 $ 0,44 %
3.300
– –
2023 Q4
4 Quartale
VOT-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
656.653 $ 0,42 %
2.371
+2
+0,1 % +515 $
2023 Q4
4 Quartale
VOE-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
596.721 $ 0,38 %
3.613
-232
-6 % -39.136 $
2023 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
590.494 $ 0,38 %
2.179
– –
2023 Q4
4 Quartale
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
50,9 Mrd. $
565.546 $ 0,36 %
165
– –
2023 Q4
4 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
558.226 $ 0,36 %
2.746
+6
+0,2 % +1.232 $
2023 Q4
4 Quartale
MTUM-Symbol
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
540.130 $ 0,35 %
2.379
+826
+53 % +173.053 $
2024 Q3
1 Quartal
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
537.374 $ 0,35 %
2.165
+885
+69 % +217.759 $
2024 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
535.660 $ 0,34 %
2.353
– –
2023 Q4
4 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,5 Mrd. $
486.795 $ 0,31 %
13.617
+5.078
+59 % +178.833 $
2024 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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HBC Financial Services Seattle, Washington 163 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kolinsky Wealth Management
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey 164 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cigogne Management
Cigogne Management Luxembourg 169 Mio. $ AUM
Lepercq Multi-Asset Fund
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM
Unionview LLC
Unionview LLC Seattle, Washington 136 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa 135 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kiely Wealth Advisory Group für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kiely Wealth Advisory Group 318 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Kiely Wealth Advisory Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 318 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Kiely Wealth Advisory Group im Q4 2024 war Linde: 53 Aktien im Wert von 24.426 $.
  • Kiely Wealth Advisory Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kiely Wealth Advisory Group im Q4 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,39 Mio. $.
  • Kiely Wealth Advisory Group hat seine Position in PayPal im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84.110 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kiely Wealth Advisory Group machen im Q4 2024 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Kiely Wealth Advisory Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Kiely Wealth Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kiely Wealth Advisory Group für Q4 2024 am 12. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .