de Sanctuary Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Sanctuary Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 964 mil	Vender	17.323 -4.733	-21%	-US$ 271 mil	0,64%	24
2024 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	22.056 -312	-1%	-US$ 16,9 mil	0,88%	22
2024 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	22.368 -106	-0,5%	-US$ 5,56 mil	0,88%	21
2024 Q1	US$ 1,22 mi	Vender	22.474 -63	-0,3%	-US$ 3,24 mil	1%	20
2023 Q4	US$ 1,18 mi	Vender	22.537 -618	-3%	-US$ 28,9 mil	1,14%	16
2023 Q3	US$ 1,06 mi	Comprar	23.155 +923	+4%	+US$ 43,8 mil	1,15%	17
2023 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	+22.232	Nova	+US$ 976 mil	1,09%	17
2022 Q4	US$ 812 mil	Comprar	18.466 +4.143	+29%	+US$ 182 mil	0,95%	14
2022 Q3	US$ 558 mil	Comprar	14.323 +7.530	+111%	+US$ 321 mil	0,72%	17
2022 Q2	US$ 273 mil	Comprar	+6.793	Nova	+US$ 298 mil	0,33%	25

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sanctuary Wealth Management em DFAT no T4 2024

Sanctuary Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 21% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 271 mil e ficando com 17.323 ações avaliadas em US$ 964 mil. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Sanctuary Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,23 mi em T3 2024. 713 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Sanctuary Wealth Management detinha 17.323 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 964 mil.
Sanctuary Wealth Management vendeu 4.733 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T4 2024, por um valor estimado de US$ 271 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,64% da carteira de Sanctuary Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 24.
Sanctuary Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Sanctuary Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,23 mi em T3 2024.
713 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Sanctuary Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 12 de fev. de 2025.