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QS
Quantitative Strategies 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
10.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.8%
1年估算報酬率
+10.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
-US$157萬
(-0.83%)
資金流向
+US$229萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.85%
持股
23
新
5
增持
12
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$61.6萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$50.1萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$27.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$61.5萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$24.5萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$15.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$12.6萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$5.96萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3774萬 | 20.18% |
371,664
-6,167
| -2% | -US$61.5萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$3630萬 | 19.41% |
190,181
-1,234
| -0.6% | -US$24.5萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2404萬 | 12.86% |
225,032
+5,626
| +3% | +US$61.6萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1183萬 | 6.32% |
118,825
+2,138
| +2% | +US$22.1萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1112萬 | 5.94% |
96,471
-1,058
| -1% | -US$12.6萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1059萬 | 5.66% |
91,084
-512
| -0.6% | -US$5.96萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$960萬 | 5.13% |
186,364
+3,991
| +2% | +US$20.9萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$746萬 | 3.99% |
202,822
+2,093
| +1% | +US$7.78萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$729萬 | 3.9% |
81,788
+302
| +0.4% | +US$2.85萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$647萬 | 3.46% |
97,863
+509
| +0.5% | +US$3.53萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$645萬 | 3.45% |
98,729
+1,424
| +1% | +US$9.9萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$596萬 | 3.19% |
86,738
-2,287
| -3% | -US$15.7萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$484萬 | 2.59% |
96,273
-118
| -0.1% | -US$6,044 |
2023 Q2
6個季度
|
|
14
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13億
| US$286萬 | 1.53% |
35,141
+1,611
| +5% | +US$13.1萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$133萬 | 0.71% |
25,796
+5,226
| +25% | +US$27.2萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$88萬 | 0.47% |
7,488
+550
| +8% | +US$6.6萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$47.5萬 | 0.25% |
+25,658
| 新 | +US$50.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$40.2萬 | 0.21% |
+5,005
| 新 | +US$40.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$36.7萬 | 0.2% |
1,738
+284
| +20% | +US$6.15萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$29.9萬 | 0.16% |
+6,788
| 新 | +US$31.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$29.5萬 | 0.16% |
3,043
+154
| +5% | +US$1.52萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$23.7萬 | 0.13% |
+3,119
| 新 | +US$23.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$20.1萬 | 0.11% |
+7,770
| 新 | +US$20.4萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
相似基金
SL
KC
RDIA
CM
HPFG
KWM
HFS
LHR
Quantitative Strategies的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Quantitative Strategies持有23個部位，管理資產為US$1.87億，較前一季的US$1.89億減少0.83%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Quantitative Strategies的2024年第4季申報資料顯示有新增5項、增加12檔和減碼6檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab International Equity ETF：共25,658股，價值US$47.5萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$61.5萬。
- Quantitative Strategies在2024年第4季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進25,658股，價值US$47.5萬。
- Quantitative Strategies在2024年第4季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.6萬。
- Quantitative Strategies在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$61.5萬。
- 在2024年第4季，Quantitative Strategies的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占87%。
- Quantitative Strategies在2024年第4季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Quantitative Strategies的投資組合價值較前一季下跌0.83%，降至US$1.87億。
根據Quantitative Strategies的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月7日提交。