¡Ya estamos en !
Descubre más
QS
Quantitative Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
10.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.57 M
(-0.83%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.85%
Posición
23
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 616 k |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 501 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 409 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 315 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 272 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 615 k |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 245 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+USD 157 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 126 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 59.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 37.7 M | 20.18% |
371,664
-6,167
| -2% | -USD 615 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 36.3 M | 19.41% |
190,181
-1,234
| -0.6% | -USD 245 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 24 M | 12.86% |
225,032
+5,626
| +3% | +USD 616 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 11.8 M | 6.32% |
118,825
+2,138
| +2% | +USD 221 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.1 M | 5.94% |
96,471
-1,058
| -1% | -USD 126 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.6 M | 5.66% |
91,084
-512
| -0.6% | -USD 59.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 9.6 M | 5.13% |
186,364
+3,991
| +2% | +USD 209 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 7.46 M | 3.99% |
202,822
+2,093
| +1% | +USD 77.8 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 7.29 M | 3.9% |
81,788
+302
| +0.4% | +USD 28.5 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 6.47 M | 3.46% |
97,863
+509
| +0.5% | +USD 35.3 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 6.45 M | 3.45% |
98,729
+1,424
| +1% | +USD 98.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 5.96 M | 3.19% |
86,738
-2,287
| -3% | -USD 157 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 4.84 M | 2.59% |
96,273
-118
| -0.1% | -USD 6.04 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
| USD 2.86 M | 1.53% |
35,141
+1,611
| +5% | +USD 131 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.71% |
25,796
+5,226
| +25% | +USD 272 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 880 k | 0.47% |
7,488
+550
| +8% | +USD 66 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 475 k | 0.25% |
+25,658
| Nuevas | +USD 501 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 402 k | 0.21% |
+5,005
| Nuevas | +USD 409 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 367 k | 0.2% |
1,738
+284
| +20% | +USD 61.5 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 299 k | 0.16% |
+6,788
| Nuevas | +USD 315 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 295 k | 0.16% |
3,043
+154
| +5% | +USD 15.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 237 k | 0.13% |
+3,119
| Nuevas | +USD 239 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 201 k | 0.11% |
+7,770
| Nuevas | +USD 204 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
KC
RDIA
CM
HPFG
KWM
HFS
LHR
Revisión del portafolio de Quantitative Strategies en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Quantitative Strategies mantenía 23 posiciones valuadas en USD 187 M, un 0.83% menos que los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Quantitative Strategies muestra 5 nuevos, Aumentaron 12 y 6 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 25,658 acciones con un valor de USD 475 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 615 k.
- La mayor compra de Quantitative Strategies en T4 2024 fue Schwab International Equity ETF: 25,658 acciones por un valor de USD 475 k.
- Quantitative Strategies fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 616 k.
- La mayor reducción de Quantitative Strategies durante T4 2024 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 615 k.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Strategies representan 87% de su cartera de USD 187 M en T4 2024.
- Quantitative Strategies abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Quantitative Strategies cayó 0.83% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Strategies correspondiente a T4 2024, presentado el 7 feb 2025.