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KC

Kades & Cheifetz Posiciones de la cartera

AUM USD 195 M Rotación 19.64%
Rendimiento estimado a 1 año 11.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
Flujo de capital
+USD 22.9 M
Flujo de capital %
11.72%
10 principales posiciones (%)
42.25%
Posición
112
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
43
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 5.14 M
2
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 3.81 M
3
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 3.37 M
4
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 2.72 M
5
icono de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+USD 2.49 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+USD 1.47 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.29 M
3
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 1.18 M
4
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 848 k
5
icono de CMI
Cummins
CMI
+USD 605 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.89%
2 Tecnología 7.68%
3 Servicios de comunicación 0.82%
4 Industriales 0.8%
5 Productos básicos de consumo 0.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 16.1 M 8.24%
589,033
-3,962
-0.7% -USD 113 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 11.2 M 5.72%
57,053
+1,737
+3% +USD 347 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de HNDL
3
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 626 M
USD 9.6 M 4.94%
452,030
-6,982
-2% -USD 153 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de SLYG
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 9.01 M 4.61%
99,730
-1,341
-1% -USD 127 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.36 M 4.28%
33,373
-5,455
-14% -USD 1.29 M
2022 Q4
8 trimestres
icono de IAU
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 6.32 M 3.23%
127,620
+518
+0.4% +USD 26 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de SLYV
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 6.08 M 3.11%
69,739
+2,279
+3% +USD 204 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de DES
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
USD 5.45 M 2.79%
158,726
+49,228
+45% +USD 1.74 M
2022 Q4
8 trimestres
icono de ICVT
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
USD 5.36 M 2.74%
63,096
-1,601
-2% -USD 138 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de AGG
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 5.06 M 2.59%
+52,214
Nuevas +USD 5.14 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de MUB
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 4.97 M 2.54%
46,619
+11,078
+31% +USD 1.19 M
2022 Q4
8 trimestres
icono de SCHJ
12
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
USD 4.54 M 2.32%
186,286
+14,088
+8% +USD 345 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de PFF
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 4.53 M 2.32%
143,991
-2,943
-2% -USD 96.1 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de BSV
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 4 M 2.05%
51,780
+43,430
+520% +USD 3.37 M
2024 Q2
2 trimestres
icono de SCHO
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 3.88 M 1.99%
161,308
-48,894
-23% -USD 1.18 M
2022 Q4
8 trimestres
icono de VGSH
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 3.8 M 1.94%
+65,231
Nuevas +USD 3.81 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de SUB
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 3.69 M 1.89%
35,024
+25,737
+277% +USD 2.72 M
2022 Q4
8 trimestres
icono de VYM
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.26 M 1.67%
25,567
+16,680
+188% +USD 2.17 M
2022 Q4
8 trimestres
icono de EMXC
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 3.19 M 1.63%
57,533
+2,382
+4% +USD 140 k
2024 Q1
3 trimestres
icono de VTES
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
USD 3.1 M 1.59%
30,924
-14,640
-32% -USD 1.47 M
2023 Q4
4 trimestres
icono de PGX
21
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
USD 2.78 M 1.42%
241,109
-24,370
-9% -USD 293 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de SCHP
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 2.67 M 1.37%
103,539
+37,615
+57% +USD 989 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de MTUM
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 2.46 M 1.26%
+11,891
Nuevas +USD 2.49 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de SCHG
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2.42 M 1.24%
86,798
-154
-0.2% -USD 4.21 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.38 M 1.22%
17,729
-352
-2% -USD 48.5 k
2022 Q4
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SL
SIB LLC New York, New York AUM de USD 190 M 9.27% Rendimiento estimado a 1 año
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RDIA
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CM
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AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey AUM de USD 227 M
KWM
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey AUM de USD 164 M 29.71% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kades & Cheifetz en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Kades & Cheifetz mantenía 112 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 12% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Kades & Cheifetz destinó USD 22.9 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52,214 acciones con un valor de USD 5.06 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.47 M.

  • La mayor compra de Kades & Cheifetz en T4 2024 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52,214 acciones por un valor de USD 5.06 M.
  • Kades & Cheifetz fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 3.37 M.
  • La mayor reducción de Kades & Cheifetz durante T4 2024 fue en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.47 M.
  • Kades & Cheifetz cerró por completo su posición en Medtronic en T4 2024, con una venta estimada de USD 848 k.
  • Las diez principales posiciones de Kades & Cheifetz representan 42% de su cartera de USD 195 M en T4 2024.
  • Kades & Cheifetz abrió 18 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Kades & Cheifetz aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.

Según el Informe 13F de Kades & Cheifetz correspondiente a T4 2024, presentado el 13 ene 2025.