¡Ya estamos en !
Descubre más
KC
Kades & Cheifetz Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
19.64%
Rendimiento estimado a 1 año
11.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 22.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.25%
Posición
112
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
43
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 848 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.89% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.82% |
| 4 | Industriales | 0.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.29 M | 1.17% |
100,804
+7,260
| +8% | +USD 168 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 2.18 M | 1.12% |
118,043
-1,791
| -1% | -USD 35 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3490 M
| USD 2.1 M | 1.07% |
44,248
+798
| +2% | +USD 38.1 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 2.06 M | 1.06% |
58,966
-9,895
| -14% | -USD 361 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.02 M | 1.04% |
4,802
-554
| -10% | -USD 236 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
31
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1262 M
| USD 2 M | 1.02% |
77,163
-167
| -0.2% | -USD 4.39 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
32
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1159 M
| USD 1.87 M | 0.96% |
209,283
-7,677
| -4% | -USD 68.7 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 1.86 M | 0.95% |
6,653
-20
| -0.3% | -USD 5.65 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 1.74 M | 0.89% |
34,249
-981
| -3% | -USD 50 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
35
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
MEMX
USD 50.9 M
| USD 1.68 M | 0.86% |
58,126
+385
| +0.7% | +USD 11.6 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
36
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 1.62 M | 0.83% |
40,069
+3,141
| +9% | +USD 133 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
37
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 535 M
| USD 1.6 M | 0.82% |
71,252
-977
| -1% | -USD 22.1 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.54 M | 0.79% |
6,623
+51
| +0.8% | +USD 9.43 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.21 M | 0.62% |
2,359
-121
| -5% | -USD 61.2 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.61% |
14,751
+2,035
| +16% | +USD 166 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.16 M | 0.59% |
6,096
-488
| -7% | -USD 86.1 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 4742 M
| USD 1.14 M | 0.58% |
14,657
-44
| -0.3% | -USD 3.47 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.57% |
3,471
+11
| +0.3% | +USD 3.56 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
44
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.54% |
39,353
+887
| +2% | +USD 25 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
45
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 988 k | 0.51% |
+28,565
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
46
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 964 k | 0.49% |
37,282
-3,924
| -10% | -USD 104 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
47
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 359 M
| USD 937 k | 0.48% |
68,176
-5,605
| -8% | -USD 77.9 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
48
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.9 mil M
| USD 914 k | 0.47% |
43,397
-1,475
| -3% | -USD 33 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
49
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3540 M
| USD 882 k | 0.45% |
43,830
+171
| +0.4% | +USD 3.47 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 873 k | 0.45% |
+18,253
| Nuevas | +USD 917 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
HPFG
Revisión del portafolio de Kades & Cheifetz en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Kades & Cheifetz mantenía 112 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 12% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Kades & Cheifetz destinó USD 22.9 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52,214 acciones con un valor de USD 5.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.47 M.
- La mayor compra de Kades & Cheifetz en T4 2024 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52,214 acciones por un valor de USD 5.06 M.
- Kades & Cheifetz fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 3.37 M.
- La mayor reducción de Kades & Cheifetz durante T4 2024 fue en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.47 M.
- Kades & Cheifetz cerró por completo su posición en Medtronic en T4 2024, con una venta estimada de USD 848 k.
- Las diez principales posiciones de Kades & Cheifetz representan 42% de su cartera de USD 195 M en T4 2024.
- Kades & Cheifetz abrió 18 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Kades & Cheifetz aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Kades & Cheifetz correspondiente a T4 2024, presentado el 13 ene 2025.