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KC
Kades & Cheifetz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
19.64%
1년 추정 수익률
11.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+11.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$2079만
(+12%)
자금 흐름
+US$2291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.25%
보유액
112
신규
18
증가
43
축소
43
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$514만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$381만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$337만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$272만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$147만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$129만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$118만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$84.8만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.89% |
| 2 | 정보기술 | 7.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.82% |
| 4 | 산업재 | 0.8% |
| 5 | 필수소비재 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$229만 | 1.17% |
100,804
+7,260
| +8% | +US$16.8만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$218만 | 1.12% |
118,043
-1,791
| -1% | -US$3.5만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$210만 | 1.07% |
44,248
+798
| +2% | +US$3.81만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24억
| US$206만 | 1.06% |
58,966
-9,895
| -14% | -US$36.1만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$202만 | 1.04% |
4,802
-554
| -10% | -US$23.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
31
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.5억
| US$200만 | 1.02% |
77,163
-167
| -0.2% | -US$4.39천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
32
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.9억
| US$187만 | 0.96% |
209,283
-7,677
| -4% | -US$6.87만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$186만 | 0.95% |
6,653
-20
| -0.3% | -US$5.65천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$174만 | 0.89% |
34,249
-981
| -3% | -US$5만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
35
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
MEMX
US$5082만
| US$168만 | 0.86% |
58,126
+385
| +0.7% | +US$1.16만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
36
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.3억
| US$162만 | 0.83% |
40,069
+3,141
| +9% | +US$13.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
37
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.33억
| US$160만 | 0.82% |
71,252
-977
| -1% | -US$2.21만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$154만 | 0.79% |
6,623
+51
| +0.8% | +US$9.43천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$121만 | 0.62% |
2,359
-121
| -5% | -US$6.12만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687억
| US$118만 | 0.61% |
14,751
+2,035
| +16% | +US$16.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$116만 | 0.59% |
6,096
-488
| -7% | -US$8.61만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$114만 | 0.58% |
14,657
-44
| -0.3% | -US$3.47천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
43
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$112만 | 0.57% |
3,471
+11
| +0.3% | +US$3.56천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
44
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$105만 | 0.54% |
39,353
+887
| +2% | +US$2.5만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
45
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$98.8만 | 0.51% |
+28,565
| 신규 | +US$101만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
46
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$96.4만 | 0.49% |
37,282
-3,924
| -10% | -US$10.4만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
47
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.67억
| US$93.7만 | 0.48% |
68,176
-5,605
| -8% | -US$7.79만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
48
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114억
| US$91.4만 | 0.47% |
43,397
-1,475
| -3% | -US$3.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
49
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.6억
| US$88.2만 | 0.45% |
43,830
+171
| +0.4% | +US$3.47천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$87.3만 | 0.45% |
+18,253
| 신규 | +US$91.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
HPFG
Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Kades & Cheifetz 측은 US$1.95억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Kades & Cheifetz 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$2291만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 52,214주를 보유했으며 가치는 US$506만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$147만 규모 줄였어요.
- Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$506만 상당의 52,214주를 매수했어요.
- Kades & Cheifetz 측이 2024년 4분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
- Kades & Cheifetz 측은 2024년 4분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 42% 비중을 차지해요.
- Kades & Cheifetz 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Kades & Cheifetz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2025년 1월 13일에 제출된 Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.