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KWM
Kolinsky Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
21.83%
1년 추정 수익률
29.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.71%
1년 예상 수익률
+29.71%
3년 예상 수익률
+44.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$1006만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.87%
보유액
197
신규
20
증가
84
축소
51
청산됨
23
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$515만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$210만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$39.1만 |
| 4 |
DoubleVerify
DV
|
+US$34만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$134만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$78.2만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$56.9만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$34.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.22% |
| 2 | 정보기술 | 22.82% |
| 3 | 금융 | 11.25% |
| 4 | 임의소비재 | 6.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3348만 | 20.43% |
1,443,098
+90,155
| +7% | +US$210만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$881만 | 5.38% |
20,909
+551
| +3% | +US$23.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$767만 | 4.68% |
30,621
+489
| +2% | +US$11.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$649만 | 3.96% |
11,071
+82
| +0.7% | +US$4.83만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$525만 | 3.21% |
23,937
+779
| +3% | +US$15.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$508만 | 3.1% |
+166,325
| 신규 | +US$515만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$466만 | 2.85% |
82,531
+4,983
| +6% | +US$29.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$465만 | 2.84% |
34,614
+1,492
| +5% | +US$20.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
9
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$291만 | 1.78% |
66,988
-12,753
| -16% | -US$56.9만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$271만 | 1.65% |
97,122
+7,306
| +8% | +US$20만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$244만 | 1.49% |
12,874
+286
| +2% | +US$5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$239만 | 1.46% |
4,083
+363
| +10% | +US$21.3만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$200만 | 1.22% |
8,330
+378
| +5% | +US$8.8만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$176만 | 1.07% |
67,339
+4,762
| +8% | +US$12.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$149만 | 0.91% |
3,836
-521
| -12% | -US$21.3만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$141만 | 0.86% |
7,409
+148
| +2% | +US$2.61만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$131만 | 0.8% |
4,136
+527
| +15% | +US$15.8만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$120만 | 0.73% |
6,734
+382
| +6% | +US$7.02만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$119만 | 0.73% |
5,153
-3
| -0.1% | -US$555 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$108만 | 0.66% |
2,135
+21
| +1% | +US$1.19만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
21
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$107만 | 0.65% |
5,025
-55
| -1% | -US$1.11만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$104만 | 0.63% |
1,134
+36
| +3% | +US$3.34만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1406억
| US$102만 | 0.62% |
2,887
+131
| +5% | +US$4.72만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$99.5만 | 0.61% |
12,950
+45
| +0.3% | +US$3.48천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$96.3만 | 0.59% |
1,830
-4
| -0.2% | -US$2.07천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
CM
CCA
KWAG
SWM
RDIA
QS
LMAF
Kolinsky Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Kolinsky Wealth Management는 US$1.64억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Kolinsky Wealth Management는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$692만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 166,325주를 보유했으며 가치는 US$508만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였습니다.
- Kolinsky Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$508만 상당의 166,325주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kolinsky Wealth Management로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- Kolinsky Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Kolinsky Wealth Management는 2024년 4분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kolinsky Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 50%를 차지해요.
- Kolinsky Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Kolinsky Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2025년 2월 18일에 제출된 Kolinsky Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.