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KC
Kades & Cheifetz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
19.64%
1년 추정 수익률
11.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+11.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$2079만
(+12%)
자금 흐름
+US$2291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.25%
보유액
112
신규
18
증가
43
축소
43
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$514만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$381만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$337만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$272만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$147만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$129만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$118만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$84.8만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.89% |
| 2 | 정보기술 | 7.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.82% |
| 4 | 산업재 | 0.8% |
| 5 | 필수소비재 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1609만 | 8.24% |
589,033
-3,962
| -0.7% | -US$11.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1117만 | 5.72% |
57,053
+1,737
| +3% | +US$34.7만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
3
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.26억
| US$964만 | 4.94% |
452,030
-6,982
| -2% | -US$15.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$901만 | 4.61% |
99,730
-1,341
| -1% | -US$12.7만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$836만 | 4.28% |
33,373
-5,455
| -14% | -US$129만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$632만 | 3.23% |
127,620
+518
| +0.4% | +US$2.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$608만 | 3.11% |
69,739
+2,279
| +3% | +US$20.4만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$545만 | 2.79% |
158,726
+49,228
| +45% | +US$174만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$536만 | 2.74% |
63,096
-1,601
| -2% | -US$13.8만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$506만 | 2.59% |
+52,214
| 신규 | +US$514만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$497만 | 2.54% |
46,619
+11,078
| +31% | +US$119만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
12
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$454만 | 2.32% |
186,286
+14,088
| +8% | +US$34.5만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$453만 | 2.32% |
143,991
-2,943
| -2% | -US$9.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$400만 | 2.05% |
51,780
+43,430
| +520% | +US$337만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$388만 | 1.99% |
161,308
-48,894
| -23% | -US$118만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$380만 | 1.94% |
+65,231
| 신규 | +US$381만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$369만 | 1.89% |
35,024
+25,737
| +277% | +US$272만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$326만 | 1.67% |
25,567
+16,680
| +188% | +US$217만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$319만 | 1.63% |
57,533
+2,382
| +4% | +US$14만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$310만 | 1.59% |
30,924
-14,640
| -32% | -US$147만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$278만 | 1.42% |
241,109
-24,370
| -9% | -US$29.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$267만 | 1.37% |
103,539
+37,615
| +57% | +US$98.9만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$246만 | 1.26% |
+11,891
| 신규 | +US$249만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$242만 | 1.24% |
86,798
-154
| -0.2% | -US$4.21천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$238만 | 1.22% |
17,729
-352
| -2% | -US$4.85만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
QS
HPFG
LHR
RDIA
CM
AJ
KWM
Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Kades & Cheifetz는 US$1.95억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Kades & Cheifetz는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$2291만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 52,214주를 보유했으며 가치는 US$506만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$147만 규모 줄였습니다.
- Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, US$506만 상당의 52,214주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kades & Cheifetz로, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
- Kades & Cheifetz는 2024년 4분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 42%를 차지해요.
- Kades & Cheifetz는 2024년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Kades & Cheifetz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2025년 1월 13일에 제출된 Kades & Cheifetz의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.