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KC
Kades & Cheifetz ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
19.64%
推定1年リターン
11.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+11.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$2079万
(+12%)
資金フロー
+$2291万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.25%
保有額
112
新規
18
買い増し
43
減少
43
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$514万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$381万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$337万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$272万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$249万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+$147万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$129万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$118万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$84.8万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$60.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.89% |
| 2 | 情報技術 | 7.68% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.82% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.8% |
| 5 | 生活必需品 | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1609万 | 8.24% |
589,033
-3,962
| -0.7% | -$11.3万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1117万 | 5.72% |
57,053
+1,737
| +3% | +$34.7万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
3
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
$6.26億
| $964万 | 4.94% |
452,030
-6,982
| -2% | -$15.3万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $901万 | 4.61% |
99,730
-1,341
| -1% | -$12.7万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $836万 | 4.28% |
33,373
-5,455
| -14% | -$129万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $632万 | 3.23% |
127,620
+518
| +0.4% | +$2.6万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $608万 | 3.11% |
69,739
+2,279
| +3% | +$20.4万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $545万 | 2.79% |
158,726
+49,228
| +45% | +$174万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $536万 | 2.74% |
63,096
-1,601
| -2% | -$13.8万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $506万 | 2.59% |
+52,214
| 新規 | +$514万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $497万 | 2.54% |
46,619
+11,078
| +31% | +$119万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
12
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9億
| $454万 | 2.32% |
186,286
+14,088
| +8% | +$34.5万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $453万 | 2.32% |
143,991
-2,943
| -2% | -$9.6万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $400万 | 2.05% |
51,780
+43,430
| +520% | +$337万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $388万 | 1.99% |
161,308
-48,894
| -23% | -$118万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $380万 | 1.94% |
+65,231
| 新規 | +$381万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $369万 | 1.89% |
35,024
+25,737
| +277% | +$272万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $326万 | 1.67% |
25,567
+16,680
| +188% | +$217万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $319万 | 1.63% |
57,533
+2,382
| +4% | +$14万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $310万 | 1.59% |
30,924
-14,640
| -32% | -$147万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
21
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $278万 | 1.42% |
241,109
-24,370
| -9% | -$29.3万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $267万 | 1.37% |
103,539
+37,615
| +57% | +$98.9万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $246万 | 1.26% |
+11,891
| 新規 | +$249万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $242万 | 1.24% |
86,798
-154
| -0.2% | -$4,212 |
2022 Q4
8四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $238万 | 1.22% |
17,729
-352
| -2% | -$4.85万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
SL
QS
HPFG
LHR
RDIA
CM
AJ
KWM
Kades & Cheifetzの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Kades & Cheifetzは112銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.75億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Kades & Cheifetzは2024年第4四半期に純新規資金として$2291万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は52,214株、評価額は$506万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETFで、推定$147万相当を売却しました。
- Kades & Cheifetzが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は52,214株、評価額は$506万でした。
- Kades & Cheifetzは2024年第4四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$337万でした。
- Kades & Cheifetzが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETFで、推定$147万相当を減らしました。
- Kades & Cheifetzは2024年第4四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Kades & Cheifetzの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの42%を占めています。
- Kades & Cheifetzは2024年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Kades & Cheifetzのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.95億となりました。
2025年1月13日に提出された、2024年第4四半期分のKades & Cheifetzの 13F報告書 に基づいています。