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KC
Kades & Cheifetz Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
19,64%
Retorno est. (1 ano)
11,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+11,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,25%
Posição
112
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
43
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 848 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,89% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,82% |
| 4 | Industriais | 0,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 16,1 mi | 8,24% |
589.033
-3.962
| -0,7% | -US$ 113 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 11,2 mi | 5,72% |
57.053
+1.737
| +3% | +US$ 347 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
3
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$ 626 mi
| US$ 9,6 mi | 4,94% |
452.030
-6.982
| -2% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 9,01 mi | 4,61% |
99.730
-1.341
| -1% | -US$ 127 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,36 mi | 4,28% |
33.373
-5.455
| -14% | -US$ 1,29 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 6,32 mi | 3,23% |
127.620
+518
| +0,4% | +US$ 26 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 6,08 mi | 3,11% |
69.739
+2.279
| +3% | +US$ 204 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 5,45 mi | 2,79% |
158.726
+49.228
| +45% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 5,36 mi | 2,74% |
63.096
-1.601
| -2% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,06 mi | 2,59% |
+52.214
| Nova | +US$ 5,14 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,97 mi | 2,54% |
46.619
+11.078
| +31% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
12
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 4,54 mi | 2,32% |
186.286
+14.088
| +8% | +US$ 345 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,53 mi | 2,32% |
143.991
-2.943
| -2% | -US$ 96,1 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4 mi | 2,05% |
51.780
+43.430
| +520% | +US$ 3,37 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,88 mi | 1,99% |
161.308
-48.894
| -23% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,8 mi | 1,94% |
+65.231
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,69 mi | 1,89% |
35.024
+25.737
| +277% | +US$ 2,72 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,26 mi | 1,67% |
25.567
+16.680
| +188% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,19 mi | 1,63% |
57.533
+2.382
| +4% | +US$ 140 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 3,1 mi | 1,59% |
30.924
-14.640
| -32% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 2,78 mi | 1,42% |
241.109
-24.370
| -9% | -US$ 293 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 2,67 mi | 1,37% |
103.539
+37.615
| +57% | +US$ 989 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2,46 mi | 1,26% |
+11.891
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,42 mi | 1,24% |
86.798
-154
| -0,2% | -US$ 4,21 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,38 mi | 1,22% |
17.729
-352
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
QS
HPFG
LHR
RDIA
CM
AJ
KWM
Revisão da carteira de Kades & Cheifetz no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Kades & Cheifetz detinha 112 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 12% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Kades & Cheifetz alocou US$ 22,9 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 18 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 ações no valor de US$ 5,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior compra de Kades & Cheifetz no T4 2024 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 ações no valor de US$ 5,06 mi.
- Kades & Cheifetz foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior redução de Kades & Cheifetz em T4 2024 foi em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- Kades & Cheifetz encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 848 mil.
- As dez maiores posições de Kades & Cheifetz representam 42% de sua carteira de US$ 195 mi no T4 2024.
- Kades & Cheifetz abriu 18 novas posições e encerrou 4 em T4 2024.
- O valor da carteira de Kades & Cheifetz subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kades & Cheifetz referente a T4 2024, protocolado em 13 de jan. de 2025.