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KC
Kades & Cheifetz Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
19,64%
Retorno est. (1 ano)
11,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+11,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,25%
Posição
112
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
43
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 848 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,89% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,82% |
| 4 | Bens industriais | 0,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,29 mi | 1,17% |
100.804
+7.260
| +8% | +US$ 168 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 2,18 mi | 1,12% |
118.043
-1.791
| -1% | -US$ 35 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 2,1 mi | 1,07% |
44.248
+798
| +2% | +US$ 38,1 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 2,06 mi | 1,06% |
58.966
-9.895
| -14% | -US$ 361 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,02 mi | 1,04% |
4.802
-554
| -10% | -US$ 236 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
31
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,26 bi
| US$ 2 mi | 1,02% |
77.163
-167
| -0,2% | -US$ 4,39 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
32
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,16 bi
| US$ 1,87 mi | 0,96% |
209.283
-7.677
| -4% | -US$ 68,7 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 1,86 mi | 0,95% |
6.653
-20
| -0,3% | -US$ 5,65 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,74 mi | 0,89% |
34.249
-981
| -3% | -US$ 50 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
35
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
MEMX
US$ 50,9 mi
| US$ 1,68 mi | 0,86% |
58.126
+385
| +0,7% | +US$ 11,6 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
36
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,83% |
40.069
+3.141
| +9% | +US$ 133 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
37
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 529 mi
| US$ 1,6 mi | 0,82% |
71.252
-977
| -1% | -US$ 22,1 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,54 mi | 0,79% |
6.623
+51
| +0,8% | +US$ 9,43 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,21 mi | 0,62% |
2.359
-121
| -5% | -US$ 61,2 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,61% |
14.751
+2.035
| +16% | +US$ 166 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,16 mi | 0,59% |
6.096
-488
| -7% | -US$ 86,1 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 1,14 mi | 0,58% |
14.657
-44
| -0,3% | -US$ 3,47 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,57% |
3.471
+11
| +0,3% | +US$ 3,56 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
44
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,54% |
39.353
+887
| +2% | +US$ 25 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
45
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 988 mil | 0,51% |
+28.565
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
46
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 964 mil | 0,49% |
37.282
-3.924
| -10% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
47
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 359 mi
| US$ 937 mil | 0,48% |
68.176
-5.605
| -8% | -US$ 77,9 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
48
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 914 mil | 0,47% |
43.397
-1.475
| -3% | -US$ 33 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
49
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 882 mil | 0,45% |
43.830
+171
| +0,4% | +US$ 3,47 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 873 mil | 0,45% |
+18.253
| Nova | +US$ 917 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
HPFG
Revisão da carteira de Kades & Cheifetz no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Kades & Cheifetz detinha 112 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 12% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Kades & Cheifetz alocou US$ 22,9 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 18 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 ações no valor de US$ 5,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior compra de Kades & Cheifetz no T4 2024 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 ações no valor de US$ 5,06 mi.
- Kades & Cheifetz foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior redução de Kades & Cheifetz em T4 2024 foi em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- Kades & Cheifetz encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 848 mil.
- As dez maiores posições de Kades & Cheifetz representam 42% de sua carteira de US$ 195 mi no T4 2024.
- Kades & Cheifetz abriu 18 novas posições e encerrou 4 em T4 2024.
- O valor da carteira de Kades & Cheifetz subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kades & Cheifetz referente a T4 2024, protocolado em 13 de jan. de 2025.