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KC

Kades & Cheifetz Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 19,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,25 %
Position
112
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,14 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,81 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,37 Mio. $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,72 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+1,47 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,29 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,18 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+847.722 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+605.315 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,89 %
2 Technologie 7,68 %
3 Kommunikationsdienste 0,82 %
4 Industrie 0,8 %
5 Basiskonsumgüter 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
26
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,17 %
100.804
+7.260
+8 % +167.729 $
2022 Q4
8 Quartale
SCHF-Symbol
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,12 %
118.043
-1.791
-1 % -34.966 $
2022 Q4
8 Quartale
SHM-Symbol
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,07 %
44.248
+798
+2 % +38.091 $
2022 Q4
8 Quartale
DWX-Symbol
29
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
516 Mio. $
2,06 Mio. $ 1,06 %
58.966
-9.895
-14 % -361.244 $
2022 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
30
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,04 %
4.802
-554
-10 % -235.975 $
2022 Q4
8 Quartale
BAR-Symbol
31
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,32 Mrd. $
2 Mio. $ 1,02 %
77.163
-167
-0,2 % -4.387 $
2022 Q4
8 Quartale
JFR-Symbol
32
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,96 %
209.283
-7.677
-4 % -68.711 $
2022 Q4
8 Quartale
VBK-Symbol
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,95 %
6.653
-20
-0,3 % -5.653 $
2022 Q4
8 Quartale
FLOT-Symbol
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,89 %
34.249
-981
-3 % -49.961 $
2022 Q4
8 Quartale
MEMX-Symbol
35
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
MEMX
53,8 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,86 %
58.126
+385
+0,7 % +11.573 $
2023 Q4
4 Quartale
DEM-Symbol
36
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,01 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,83 %
40.069
+3.141
+9 % +132.729 $
2022 Q4
8 Quartale
SHYD-Symbol
37
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
505 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,82 %
71.252
-977
-1 % -22.145 $
2022 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
38
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,79 %
6.623
+51
+0,8 % +9.433 $
2022 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,62 %
2.359
-121
-5 % -61.202 $
2022 Q4
8 Quartale
VCIT-Symbol
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,61 %
14.751
+2.035
+16 % +166.122 $
2022 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,59 %
6.096
-488
-7 % -86.133 $
2022 Q4
8 Quartale
CWB-Symbol
42
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,41 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,58 %
14.657
-44
-0,3 % -3.470 $
2023 Q4
4 Quartale
IWB-Symbol
43
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,57 %
3.471
+11
+0,3 % +3.563 $
2022 Q4
8 Quartale
SCHE-Symbol
44
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,54 %
39.353
+887
+2 % +25.042 $
2022 Q4
8 Quartale
DFAC-Symbol
45
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
988.069 $ 0,51 %
+28.565
Neu +1,01 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SCHA-Symbol
46
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
964.118 $ 0,49 %
37.282
-3.924
-10 % -104.407 $
2022 Q4
8 Quartale
FRA-Symbol
47
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
354 Mio. $
937.425 $ 0,48 %
68.176
-5.605
-8 % -77.933 $
2022 Q4
8 Quartale
SCHH-Symbol
48
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
913.946 $ 0,47 %
43.397
-1.475
-3 % -32.966 $
2022 Q4
8 Quartale
BSCS-Symbol
49
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
882.292 $ 0,45 %
43.830
+171
+0,4 % +3.469 $
2023 Q1
7 Quartale
VEA-Symbol
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
872.880 $ 0,45 %
+18.253
Neu +916.635 $
2024 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SL
SIB LLC New York, New York 190 Mio. $ AUM 9,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Strategies
Quantitative Strategies Calabasas, California 187 Mio. $ AUM 10,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPFG
Hart & Patterson Financial Group Amherst, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 7,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lunate Holding RSC
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM
RE Dickinson Investment Advisors
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa 177 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cigogne Management
Cigogne Management Luxembourg 169 Mio. $ AUM
Ashburton (Jersey)
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey 227 Mio. $ AUM
Kolinsky Wealth Management
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey 164 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kades & Cheifetz für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kades & Cheifetz 112 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kades & Cheifetz investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF; sie wurde auf 1,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kades & Cheifetz im Q4 2024 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
  • Kades & Cheifetz hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kades & Cheifetz im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Kades & Cheifetz hat seine Position in Medtronic im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 847.722 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kades & Cheifetz machen im Q4 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Kades & Cheifetz eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Kades & Cheifetz stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kades & Cheifetz für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .