我們已在上線！
進一步了解
KC
Kades & Cheifetz 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
19.64%
1年估算報酬率
11.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+11.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$2079萬
(+12%)
資金流向
+US$2291萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.25%
持股
112
新
18
增持
43
減碼
43
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$514萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$381萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$337萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$272萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$147萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$129萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$118萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$84.8萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$60.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.89% |
| 2 | 科技 | 7.68% |
| 3 | 通訊服務 | 0.82% |
| 4 | 工業 | 0.8% |
| 5 | 必需消費品 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1609萬 | 8.24% |
589,033
-3,962
| -0.7% | -US$11.3萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1117萬 | 5.72% |
57,053
+1,737
| +3% | +US$34.7萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
3
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.26億
| US$964萬 | 4.94% |
452,030
-6,982
| -2% | -US$15.3萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$901萬 | 4.61% |
99,730
-1,341
| -1% | -US$12.7萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$836萬 | 4.28% |
33,373
-5,455
| -14% | -US$129萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$632萬 | 3.23% |
127,620
+518
| +0.4% | +US$2.6萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$608萬 | 3.11% |
69,739
+2,279
| +3% | +US$20.4萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$545萬 | 2.79% |
158,726
+49,228
| +45% | +US$174萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$536萬 | 2.74% |
63,096
-1,601
| -2% | -US$13.8萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$506萬 | 2.59% |
+52,214
| 新 | +US$514萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$497萬 | 2.54% |
46,619
+11,078
| +31% | +US$119萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
12
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9億
| US$454萬 | 2.32% |
186,286
+14,088
| +8% | +US$34.5萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$453萬 | 2.32% |
143,991
-2,943
| -2% | -US$9.6萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$400萬 | 2.05% |
51,780
+43,430
| +520% | +US$337萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$388萬 | 1.99% |
161,308
-48,894
| -23% | -US$118萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$380萬 | 1.94% |
+65,231
| 新 | +US$381萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$369萬 | 1.89% |
35,024
+25,737
| +277% | +US$272萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$326萬 | 1.67% |
25,567
+16,680
| +188% | +US$217萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$319萬 | 1.63% |
57,533
+2,382
| +4% | +US$14萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$310萬 | 1.59% |
30,924
-14,640
| -32% | -US$147萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
21
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$278萬 | 1.42% |
241,109
-24,370
| -9% | -US$29.3萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$267萬 | 1.37% |
103,539
+37,615
| +57% | +US$98.9萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$246萬 | 1.26% |
+11,891
| 新 | +US$249萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$242萬 | 1.24% |
86,798
-154
| -0.2% | -US$4,212 |
2022 Q4
8個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$238萬 | 1.22% |
17,729
-352
| -2% | -US$4.85萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
相似基金
SL
QS
HPFG
LHR
RDIA
CM
AJ
KWM
Kades & Cheifetz的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Kades & Cheifetz持有112個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.75億增加12%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Kades & Cheifetz在2024年第4季投入US$2291萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共52,214股，價值US$506萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的86%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF，估計減持了US$147萬。
- Kades & Cheifetz在2024年第4季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進52,214股，價值US$506萬。
- Kades & Cheifetz在2024年第4季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$337萬。
- Kades & Cheifetz在2024年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF，估計減持了US$147萬。
- Kades & Cheifetz於2024年第4季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$84.8萬。
- 在2024年第4季，Kades & Cheifetz的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占42%。
- Kades & Cheifetz在2024年第4季新增了18個部位，並平倉4個部位。
- Kades & Cheifetz的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.95億。
根據Kades & Cheifetz的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月13日提交。