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AJ
Ashburton (Jersey) 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
27.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.59%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$4906萬
(-18%)
資金流向
-US$6416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.46%
持股
58
新
10
增持
7
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$940萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$759萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$729萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$709萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$692萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$1834萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1785萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1225萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1166萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1164萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.55% |
| 2 | 金融 | 20.52% |
| 3 | 通訊服務 | 10.03% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.94% |
| 5 | 醫療保健 | 8.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2996萬 | 13.22% |
71,082
+11,614
| +20% | +US$495萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
2
Visa
V
US$7558億
| US$2302萬 | 10.15% |
72,831
+19,057
| +35% | +US$573萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1358萬 | 5.99% |
101,094
-129,531
| -56% | -US$1785萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1145萬 | 5.05% |
60,119
-66,072
| -52% | -US$1166萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
|
5
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1034萬 | 4.56% |
31,160
-52,262
| -63% | -US$1834萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$967萬 | 4.27% |
44,078
-39,553
| -47% | -US$809萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
|
7
Accenture
ACN
US$1406億
| US$919萬 | 4.05% |
+26,122
| 新 | +US$940萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$824萬 | 3.64% |
34,377
-52,578
| -60% | -US$1225萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$747萬 | 3.29% |
+44,543
| 新 | +US$759萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$733萬 | 3.23% |
117,769
+106,043
| +904% | +US$692萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815億
| US$714萬 | 3.15% |
+63,103
| 新 | +US$729萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$650萬 | 2.87% |
14,342
-25,219
| -64% | -US$1164萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$648萬 | 2.86% |
34,255
+26,999
| +372% | +US$472萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$646萬 | 2.85% |
12,762
+12,482
| +4,458% | +US$709萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$644萬 | 2.84% |
25,734
-46,591
| -64% | -US$1098萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$525萬 | 2.31% |
25,240
-40,423
| -62% | -US$920萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$450萬 | 1.98% |
+22,625
| 新 | +US$435萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
18
PayPal
PYPL
US$485億
| US$425萬 | 1.88% |
49,794
-60,759
| -55% | -US$511萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$419萬 | 1.85% |
7,043
-1,170
| -14% | -US$63.6萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$408萬 | 1.8% |
+12,214
| 新 | +US$390萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
21
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$362萬 | 1.6% |
+39,099
| 新 | +US$392萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$356萬 | 1.57% |
9,161
-15,459
| -63% | -US$632萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$351萬 | 1.55% |
+5,996
| 新 | +US$352萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$349萬 | 1.54% |
90,963
-141,287
| -61% | -US$593萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$326萬 | 1.44% |
22,534
-36,064
| -62% | -US$559萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
相似基金
AA
LHR
MWS
HPFG
KC
SL
GWM
QS
Ashburton (Jersey)的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Ashburton (Jersey)持有58個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.76億減少18%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Ashburton (Jersey)於2024年第4季淨撤出US$6416萬，平倉6個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Bitcoin Trust，這筆估值約為US$13.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Ashburton (Jersey)新建了Accenture的部位，價值US$919萬。
- Ashburton (Jersey)在2024年第4季最大筆買進的是Accenture：共買進26,122股，價值US$919萬。
- Ashburton (Jersey)在2024年第4季增持UnitedHealth的幅度最大，估計增加US$709萬。
- Ashburton (Jersey)在2024年第4季最大幅度減持的標的是Eaton，估計減持了US$1834萬。
- Ashburton (Jersey)於2024年第4季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$13.8萬。
- 在2024年第4季，Ashburton (Jersey)的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占57%。
- Ashburton (Jersey)在2024年第4季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Ashburton (Jersey)的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$2.27億。
根據Ashburton (Jersey)的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。