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AJ
Ashburton (Jersey) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
27.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$4906만
(-18%)
자금 흐름
-US$6416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.46%
보유액
58
신규
10
증가
7
축소
25
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$940만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$759만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$729만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$709만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$692만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$1834만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1785만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1225만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1166만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.55% |
| 2 | 금융 | 20.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.03% |
| 4 | 임의소비재 | 9.94% |
| 5 | 건강관리 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2996만 | 13.22% |
71,082
+11,614
| +20% | +US$495만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$2302만 | 10.15% |
72,831
+19,057
| +35% | +US$573만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1358만 | 5.99% |
101,094
-129,531
| -56% | -US$1785만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1145만 | 5.05% |
60,119
-66,072
| -52% | -US$1166만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
|
5
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1034만 | 4.56% |
31,160
-52,262
| -63% | -US$1834만 |
2024 Q3
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$967만 | 4.27% |
44,078
-39,553
| -47% | -US$809만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
|
7
Accenture
ACN
US$1406억
| US$919만 | 4.05% |
+26,122
| 신규 | +US$940만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$824만 | 3.64% |
34,377
-52,578
| -60% | -US$1225만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$747만 | 3.29% |
+44,543
| 신규 | +US$759만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$733만 | 3.23% |
117,769
+106,043
| +904% | +US$692만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815억
| US$714만 | 3.15% |
+63,103
| 신규 | +US$729만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$650만 | 2.87% |
14,342
-25,219
| -64% | -US$1164만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$648만 | 2.86% |
34,255
+26,999
| +372% | +US$472만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$646만 | 2.85% |
12,762
+12,482
| +4,458% | +US$709만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$644만 | 2.84% |
25,734
-46,591
| -64% | -US$1098만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$525만 | 2.31% |
25,240
-40,423
| -62% | -US$920만 |
2024 Q3
1분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$450만 | 1.98% |
+22,625
| 신규 | +US$435만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$485억
| US$425만 | 1.88% |
49,794
-60,759
| -55% | -US$511만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$419만 | 1.85% |
7,043
-1,170
| -14% | -US$63.6만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$408만 | 1.8% |
+12,214
| 신규 | +US$390만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$362만 | 1.6% |
+39,099
| 신규 | +US$392만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$356만 | 1.57% |
9,161
-15,459
| -63% | -US$632만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$351만 | 1.55% |
+5,996
| 신규 | +US$352만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$349만 | 1.54% |
90,963
-141,287
| -61% | -US$593만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$326만 | 1.44% |
22,534
-36,064
| -62% | -US$559만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
LHR
MWS
HPFG
KC
SL
GWM
QS
Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Ashburton (Jersey)의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.76억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Ashburton (Jersey)은(는) 2024년 4분기에 순 US$6416만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Bitcoin Trust으로, 추정 US$13.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ashburton (Jersey)는 Accenture에 US$919만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$919만 상당의 26,122주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ashburton (Jersey)로, 추정 증가액은 US$709만 규모예요.
- Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$1834만예요.
- Ashburton (Jersey)는 2024년 4분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 57%를 차지해요.
- Ashburton (Jersey)는 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Ashburton (Jersey)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.27억가 됐어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.