에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AJ
Ashburton (Jersey) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
27.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$4906만
(-18%)
자금 흐름
-US$6416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.46%
보유액
58
신규
10
증가
7
축소
25
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$940만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$759만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$729만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$709만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$692만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$1834만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1785만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1225만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1166만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.55% |
| 2 | 금융 | 20.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.03% |
| 4 | 임의소비재 | 9.94% |
| 5 | 건강관리 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$285만 | 1.26% |
+23,712
| 신규 | +US$299만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$280만 | 1.24% |
23,177
+49
| +0.2% | +US$7.05천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
28
Halliburton
HAL
US$279억
| US$260만 | 1.15% |
95,779
-155,567
| -62% | -US$455만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$217만 | 0.96% |
29,341
-115,470
| -80% | -US$864만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
30
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$214만 | 0.94% |
17,005
-906
| -5% | -US$11.2만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
31
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$175만 | 0.77% |
14,508
-16
| -0.1% | -US$1.91천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
32
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$150만 | 0.66% |
8,028
-552
| -6% | -US$9.5만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
33
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$102만 | 0.45% |
14,015
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
34
Merck
MRK
US$3601억
| US$91.6만 | 0.4% |
9,210
-632
| -6% | -US$6.52만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
35
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$91.2만 | 0.4% |
13,284
+2,673
| +25% | +US$21.2만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
36
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$88.2만 | 0.39% |
+9,900
| 신규 | +US$81.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
37
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$86.2만 | 0.38% |
8,891
-471
| -5% | -US$5.48만 |
2024 Q3
1분기
|
|
38
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$75만 | 0.33% |
3,597
-145
| -4% | -US$3.24만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
39
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$58.3만 | 0.26% |
39,456
-2,826
| -7% | -US$4.13만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
40
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$57.8만 | 0.26% |
69,996
-4,996
| -7% | -US$4.01만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
41
AT&T
T
US$1606억
| US$41만 | 0.18% |
17,988
-1,496
| -8% | -US$3.37만 |
2016 Q3
33개 분기
|
|
42
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$39.9만 | 0.18% |
1,230
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$11.8만 | 0.05% |
153
| – | – |
2015 Q4
36개 분기
|
|
44
Mastercard
MA
US$5409억
| US$11.1만 | 0.05% |
+211
| 신규 | +US$10.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
45
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$10.7만 | 0.05% |
1,410
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$10.1만 | 0.04% |
250
-50
| -17% | -US$1.61만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
47
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$8만 | 0.04% |
78
| – | – |
2015 Q4
36개 분기
|
|
48
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$4.2만 | 0.02% |
492
| – | – |
2021 Q2
14개 분기
|
|
49
Rivian
RIVN
US$180억
| US$6천 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
50
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$3천 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2021 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
LHR
MWS
HPFG
KC
SL
GWM
QS
Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Ashburton (Jersey)의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.76억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Ashburton (Jersey)은(는) 2024년 4분기에 순 US$6416만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Bitcoin Trust으로, 추정 US$13.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ashburton (Jersey)는 Accenture에 US$919만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$919만 상당의 26,122주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ashburton (Jersey)로, 추정 증가액은 US$709만 규모예요.
- Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$1834만예요.
- Ashburton (Jersey)는 2024년 4분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 57%를 차지해요.
- Ashburton (Jersey)는 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Ashburton (Jersey)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.27억가 됐어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Ashburton (Jersey)의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.