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GWM
Gray Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
19.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+19.5%
3년 예상 수익률
+22.07%
5년 예상 수익률
+71.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$1029만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.71%
보유액
143
신규
2
증가
75
축소
38
청산됨
11
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$181만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$129만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.8만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.6만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.93% |
| 3 | 필수소비재 | 4.26% |
| 4 | 금융 | 4.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2899만 | 11% |
148,029
+6,466
| +5% | +US$129만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2288만 | 8.68% |
334,452
+26,982
| +9% | +US$181만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1838만 | 6.97% |
31,223
-100
| -0.3% | -US$5.92만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1054만 | 4% |
43,854
+2,156
| +5% | +US$53만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1041만 | 3.95% |
41,565
-198
| -0.5% | -US$4.67만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$995만 | 3.77% |
150,628
+6,688
| +5% | +US$45.4만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$867만 | 3.29% |
40,789
+433
| +1% | +US$9.2만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$809만 | 3.07% |
47,769
+260
| +0.5% | +US$4.56만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$682만 | 2.59% |
16,179
+144
| +0.9% | +US$6.13만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$630만 | 2.39% |
12,314
+90
| +0.7% | +US$4.55만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$572만 | 2.17% |
22,549
-277
| -1% | -US$7.46만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$558만 | 2.12% |
71,521
+10,644
| +17% | +US$83.5만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$533만 | 2.02% |
18,397
+543
| +3% | +US$15.8만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$485만 | 1.84% |
28,923
-62
| -0.2% | -US$1.06만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$455만 | 1.73% |
42,675
+1,348
| +3% | +US$14.6만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$430만 | 1.63% |
22,735
+832
| +4% | +US$14.6만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$395만 | 1.5% |
49,224
+19,157
| +64% | +US$156만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$379만 | 1.44% |
8,359
+269
| +3% | +US$12.4만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$378만 | 1.43% |
17,216
+357
| +2% | +US$7.3만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$372만 | 1.41% |
29,779
-506
| -2% | -US$6.53만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$369만 | 1.4% |
73,340
+21,149
| +41% | +US$107만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$322만 | 1.22% |
35,682
+3,382
| +10% | +US$29.3만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$286만 | 1.09% |
49,011
+6,144
| +14% | +US$36.5만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$278만 | 1.05% |
35,728
+560
| +2% | +US$4.3만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$276만 | 1.05% |
19,085
-1,973
| -9% | -US$30.6만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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LHR
Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Gray Wealth Management는 US$2.64억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Gray Wealth Management는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$849만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock으로, 388주를 보유했으며 가치는 US$39.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$39.8만 규모 줄였습니다.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock으로, US$39.7만 상당의 388주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gray Wealth Management로, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
- Gray Wealth Management는 2024년 4분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 50%를 차지해요.
- Gray Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Gray Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Gray Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.