에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GWM
Gray Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
19.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+19.5%
3년 예상 수익률
+22.07%
5년 예상 수익률
+71.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$1029만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.71%
보유액
143
신규
2
증가
75
축소
38
청산됨
11
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$181만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$129만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.8만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.6만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.93% |
| 3 | 필수소비재 | 4.26% |
| 4 | 금융 | 4.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7616억
| US$260만 | 0.99% |
8,218
+27
| +0.3% | +US$8.12천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
27
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132억
| US$249만 | 0.94% |
21,057
+834
| +4% | +US$9.9만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7284억
| US$229만 | 0.87% |
21,333
+2,120
| +11% | +US$24.8만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$8890억
| US$223만 | 0.85% |
9,316
+186
| +2% | +US$4.33만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1631억
| US$222만 | 0.84% |
30,852
-904
| -3% | -US$6.61만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$195만 | 0.74% |
4,572
+2
| +0% | +US$866 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
32
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$194만 | 0.74% |
15,994
+2,151
| +16% | +US$27.4만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
33
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.9억
| US$179만 | 0.68% |
8,486
-78
| -0.9% | -US$1.69만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$173만 | 0.66% |
76,384
-683
| -0.9% | -US$1.56만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.31조
| US$169만 | 0.64% |
12,555
+1,157
| +10% | +US$15.9만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
36
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22억
| US$166만 | 0.63% |
23,503
+158
| +0.7% | +US$1.14만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$343억
| US$157만 | 0.6% |
22,860
+335
| +1% | +US$2.25만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$157만 | 0.59% |
26,233
-1,097
| -4% | -US$6.57만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639억
| US$154만 | 0.58% |
55,143
+1,379
| +3% | +US$3.77만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$1268억
| US$142만 | 0.54% |
2,926
+13
| +0.4% | +US$7.09천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
41
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.5억
| US$135만 | 0.51% |
8,289
+995
| +14% | +US$17만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
42
Welltower
WELL
US$1699억
| US$135만 | 0.51% |
10,687
-248
| -2% | -US$3.26만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$131만 | 0.5% |
1,695
-42
| -2% | -US$3.48만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.5억
| US$122만 | 0.46% |
3,243
+456
| +16% | +US$16.5만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
45
Altria Group
MO
US$1246억
| US$117만 | 0.45% |
22,464
+607
| +3% | +US$3.23만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3376억
| US$110만 | 0.42% |
3,024
-57
| -2% | -US$2.21만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
47
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$820억
| US$102만 | 0.39% |
8,652
+1,766
| +26% | +US$21.2만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
48
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$84.2만 | 0.32% |
12,730
+2,495
| +24% | +US$17.3만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
49
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.6억
| US$82.2만 | 0.31% |
3,231
+40
| +1% | +US$1.06만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
50
Chevron
CVX
US$4436억
| US$80.5만 | 0.31% |
5,556
-233
| -4% | -US$3.57만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Gray Wealth Management 측은 US$2.64억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$849만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 388주를 보유했으며 가치는 US$39.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$39.8만 규모 줄였어요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$39.7만 상당의 388주를 매수했어요.
- Gray Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
- Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 50% 비중을 차지해요.
- Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Gray Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Gray Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.