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GWM

Gray Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,49 Mio. $
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
75
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,81 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,56 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,29 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,07 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+834.824 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+397.880 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+305.742 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+301.907 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+266.735 $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+242.162 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,84 %
2 Technologie 7,93 %
3 Basiskonsumgüter 4,26 %
4 Finanzwesen 4,06 %
5 Kommunikationsdienste 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
26
Visa
V
756 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,99 %
8.218
+27
+0,3 % +8.119 $
2020 Q1
19 Quartale
VFH-Symbol
27
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,94 %
21.057
+834
+4 % +98.626 $
2020 Q1
19 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,87 %
21.333
+2.120
+11 % +247.987 $
2020 Q1
19 Quartale
JPM-Symbol
29
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,85 %
9.316
+186
+2 % +43.322 $
2020 Q1
19 Quartale
BND-Symbol
30
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,84 %
30.852
-904
-3 % -66.093 $
2023 Q1
7 Quartale
DIA-Symbol
31
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,74 %
4.572
+2
+0 % +866 $
2021 Q4
12 Quartale
VDE-Symbol
32
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,74 %
15.994
+2.151
+16 % +273.883 $
2020 Q1
19 Quartale
VDC-Symbol
33
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,98 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,68 %
8.486
-78
-0,9 % -16.901 $
2020 Q1
19 Quartale
SCHB-Symbol
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,66 %
76.384
-683
-0,9 % -15.600 $
2020 Q1
19 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,64 %
12.555
+1.157
+10 % +159.473 $
2023 Q1
7 Quartale
QDF-Symbol
36
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,63 %
23.503
+158
+0,7 % +11.389 $
2020 Q1
19 Quartale
MGK-Symbol
37
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,6 %
22.860
+335
+1 % +22.548 $
2020 Q1
19 Quartale
FTSM-Symbol
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,59 %
26.233
-1.097
-4 % -65.708 $
2020 Q2
18 Quartale
SCHG-Symbol
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,58 %
55.143
+1.379
+3 % +37.713 $
2020 Q1
19 Quartale
LMT-Symbol
40
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,54 %
2.926
+13
+0,4 % +7.086 $
2020 Q1
19 Quartale
VPU-Symbol
41
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,04 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,51 %
8.289
+995
+14 % +170.287 $
2020 Q1
19 Quartale
WELL-Symbol
42
Welltower
WELL
168 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,51 %
10.687
-248
-2 % -32.553 $
2020 Q1
19 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,5 %
1.695
-42
-2 % -34.776 $
2022 Q3
9 Quartale
VCR-Symbol
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,89 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,46 %
3.243
+456
+16 % +164.591 $
2020 Q1
19 Quartale
MO-Symbol
45
Altria Group
MO
124 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,45 %
22.464
+607
+3 % +32.335 $
2020 Q1
19 Quartale
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,42 %
3.024
-57
-2 % -22.106 $
2020 Q1
19 Quartale
VT-Symbol
47
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,39 %
8.652
+1.766
+26 % +211.979 $
2020 Q1
19 Quartale
IXUS-Symbol
48
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
841.962 $ 0,32 %
12.730
+2.495
+24 % +173.180 $
2020 Q3
17 Quartale
VIS-Symbol
49
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,98 Mrd. $
821.936 $ 0,31 %
3.231
+40
+1 % +10.644 $
2020 Q1
19 Quartale
CVX-Symbol
50
Chevron
CVX
440 Mrd. $
804.782 $ 0,31 %
5.556
-233
-4 % -35.664 $
2020 Q1
19 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWS
Maxwell Wealth Strategies Pleasanton, California 245 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AlphaMark Advisors Ft. Wright, Kentucky 231 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Chiron Investment Management New York 300 Mio. $ AUM 49,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey 227 Mio. $ AUM
WWP
WR Wealth Planners Columbia, Missouri 311 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Gray Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Gray Wealth Management 143 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Gray Wealth Management investierte 8,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 397.880 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gray Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 388 Aktien im Wert von 397.273 $.
  • Gray Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gray Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 397.880 $.
  • Gray Wealth Management hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.907 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gray Wealth Management machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Gray Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Gray Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gray Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .