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CSWM

Cassady Schiller Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
-741.506 $
Kapitalfluss
-3,82 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,52 %
Position
1.149
Neu
649
Aufgestockt
235
Reduziert
58
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+5,72 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,56 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+527.008 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+397.262 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+389.439 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,43 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+370.598 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+241.804 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+230.479 $
5
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+195.677 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,52 %
2 Technologie 7,04 %
3 Basiskonsumgüter 6,28 %
4 Industrie 4,17 %
5 Finanzwesen 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
42,7 Mio. $ 15,64 %
251.932
+3.003
+1 % +527.008 $
2021 Q4
12 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
34,2 Mio. $ 12,55 %
500.274
+85.074
+20 % +5,72 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23,6 Mio. $ 8,64 %
43.721
+719
+2 % +389.439 $
2021 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,19 %
84.434
-2.176
-3 % -370.598 $
2021 Q4
12 Quartale
VOE-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,65 %
44.588
+2.355
+6 % +397.262 $
2021 Q4
12 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,27 %
243.660
+59.131
+32 % +1,56 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,97 %
21.481
-1.026
-5 % -241.804 $
2021 Q4
12 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,89 %
226.960
-2
-0 % -46 $
2021 Q4
12 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,86 %
146.892
-3.603
-2 % -126.888 $
2021 Q4
12 Quartale
PCTY-Symbol
10
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,86 %
25.406
+6
+0 % +1.148 $
2024 Q2
2 Quartale
CTAS-Symbol
11
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,64 %
24.458
-69
-0,3 % -14.507 $
2021 Q4
12 Quartale
VOT-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,62 %
17.358
-206
-1 % -53.024 $
2021 Q4
12 Quartale
IWV-Symbol
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,59 %
13.004
– –
2021 Q4
12 Quartale
SCHK-Symbol
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,42 %
136.558
+7.762
+6 % +220.936 $
2021 Q4
12 Quartale
NEAR-Symbol
15
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,42 %
76.413
-3.859
-5 % -195.677 $
2022 Q3
9 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,36 %
6.314
-220
-3 % -130.220 $
2021 Q4
12 Quartale
USB-Symbol
17
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,25 %
71.469
-2.686
-4 % -132.135 $
2021 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,08 %
6.975
-286
-4 % -121.821 $
2021 Q4
12 Quartale
ITW-Symbol
19
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,06 %
11.414
-192
-2 % -50.943 $
2021 Q4
12 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,95 %
54.246
+1.807
+3 % +90.744 $
2022 Q4
8 Quartale
DFUV-Symbol
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,93 %
61.963
-5.430
-8 % -230.479 $
2022 Q2
10 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,9 %
7.574
-9
-0,1 % -2.915 $
2021 Q4
12 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,84 %
81.716
+4
+0 % +109 $
2022 Q3
9 Quartale
DFUS-Symbol
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,75 %
32.123
– –
2021 Q4
12 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,69 %
9.533
+108
+1 % +22.171 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine 264 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Chiron Investment Management New York 300 Mio. $ AUM 49,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWS
Maxwell Wealth Strategies Pleasanton, California 245 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
WR Wealth Planners Columbia, Missouri 311 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AlphaMark Advisors Ft. Wright, Kentucky 231 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey 227 Mio. $ AUM
FWM
Fairhaven Wealth Management Oak Brook, Illinois 320 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cassady Schiller Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Cassady Schiller Wealth Management 1.149 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Rückgang um 0,27 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cassady Schiller Wealth Management für Q4 2024 weist 649 neu, 235 erhöht, 58 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 246 Aktien im Wert von 36.386 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Cassady Schiller Wealth Management im Q4 2024 war KKR & Co: 246 Aktien im Wert von 36.386 $.
  • Cassady Schiller Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cassady Schiller Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • Cassady Schiller Wealth Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.797 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cassady Schiller Wealth Management machen im Q4 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Cassady Schiller Wealth Management eröffnete 649 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Cassady Schiller Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,27 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cassady Schiller Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .