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Cassady Schiller Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
57.09%
Rendimiento estimado a 1 año
17.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 742 k
(-0.27%)
Flujo de capital
-USD 3.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.52%
Posición
1,149
Nuevas
649
Aumentadas
235
Reducidas
58
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 527 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 397 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 389 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 371 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 242 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 230 k |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 196 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.52% |
| 2 | Tecnología | 7.04% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.28% |
| 4 | Industriales | 4.17% |
| 5 | Finanzas | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 42.7 M | 15.64% |
251,932
+3,003
| +1% | +USD 527 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 34.2 M | 12.55% |
500,274
+85,074
| +20% | +USD 5.72 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 23.6 M | 8.64% |
43,721
+719
| +2% | +USD 389 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 14.2 M | 5.19% |
84,434
-2,176
| -3% | -USD 371 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 7.21 M | 2.65% |
44,588
+2,355
| +6% | +USD 397 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 6.18 M | 2.27% |
243,660
+59,131
| +32% | +USD 1.56 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.38 M | 1.97% |
21,481
-1,026
| -5% | -USD 242 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 5.15 M | 1.89% |
226,960
-2
| -0% | -USD 46 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.08 M | 1.86% |
146,892
-3,603
| -2% | -USD 127 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
10
Paylocity
PCTY
USD 9245 M
| USD 5.07 M | 1.86% |
25,406
+6
| +0% | +USD 1.15 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
11
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 4.47 M | 1.64% |
24,458
-69
| -0.3% | -USD 14.5 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 4.4 M | 1.62% |
17,358
-206
| -1% | -USD 53 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 4.35 M | 1.59% |
13,004
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5698 M
| USD 3.87 M | 1.42% |
136,558
+7,762
| +6% | +USD 221 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 3.86 M | 1.42% |
76,413
-3,859
| -5% | -USD 196 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.72 M | 1.36% |
6,314
-220
| -3% | -USD 130 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 3.42 M | 1.25% |
71,469
-2,686
| -4% | -USD 132 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.94 M | 1.08% |
6,975
-286
| -4% | -USD 122 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 2.89 M | 1.06% |
11,414
-192
| -2% | -USD 50.9 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2.59 M | 0.95% |
54,246
+1,807
| +3% | +USD 90.7 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 2.54 M | 0.93% |
61,963
-5,430
| -8% | -USD 230 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 2.44 M | 0.9% |
7,574
-9
| -0.1% | -USD 2.92 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 2.28 M | 0.84% |
81,716
+4
| +0% | +USD 109 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 2.05 M | 0.75% |
32,123
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 1.89 M | 0.69% |
9,533
+108
| +1% | +USD 22.2 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GWM
Revisión del portafolio de Cassady Schiller Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Cassady Schiller Wealth Management mantenía 1,149 posiciones valuadas en USD 273 M, un 0.27% menos que los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Cassady Schiller Wealth Management muestra 649 nuevos, Aumentaron 235, 58 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 246 acciones con un valor de USD 36.4 k. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Cassady Schiller Wealth Management en T4 2024 fue KKR & Co: 246 acciones por un valor de USD 36.4 k.
- Cassady Schiller Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de Cassady Schiller Wealth Management durante T4 2024 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Cassady Schiller Wealth Management cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 47.8 k.
- Las diez principales posiciones de Cassady Schiller Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 273 M en T4 2024.
- Cassady Schiller Wealth Management abrió 649 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Cassady Schiller Wealth Management cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Cassady Schiller Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.