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MWS

Maxwell Wealth Strategies Posiciones de la cartera

AUM USD 245 M Rotación 7.14%
Rendimiento estimado a 1 año 23.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital %
2.44%
10 principales posiciones (%)
41.21%
Posición
112
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
42
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 9.8 M
2
icono de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+USD 2.03 M
3
icono de ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
+USD 687 k
4
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 536 k
5
icono de IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
+USD 447 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 2.25 M
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 1.03 M
3
icono de IQV
IQVIA
IQV
+USD 935 k
4
icono de EW
Edwards Lifesciences
EW
+USD 799 k
5
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 788 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 46.45%
2 Tecnología 17.11%
3 Finanzas 9.66%
4 Industriales 6.89%
5 Servicios de comunicación 5.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
USD 34.4 M 14.03%
58,378
+16,541
+40% +USD 9.8 M
2023 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 8.98 M 3.67%
21,300
-549
-3% -USD 234 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de IVW
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
USD 8.24 M 3.36%
81,153
+3,808
+5% +USD 380 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
USD 8.08 M 3.3%
32,251
-193
-0.6% -USD 45.5 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
USD 7.8 M 3.19%
32,560
-62
-0.2% -USD 14.4 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
USD 7.66 M 3.13%
33,037
-190
-0.6% -USD 35.1 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de ETN
7
Eaton
ETN
USD 149 mil M
USD 7.27 M 2.97%
21,898
-190
-0.9% -USD 66.7 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de DYNF
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
USD 6.7 M 2.74%
130,749
+7,081
+6% +USD 364 k
2024 Q1
3 trimestres
icono de QUAL
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
USD 6.28 M 2.56%
35,239
+2,953
+9% +USD 536 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
USD 5.56 M 2.27%
29,354
+76
+0.3% +USD 13.3 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de TT
11
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 5.33 M 2.18%
14,440
+127
+0.9% +USD 50.4 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de IYW
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
USD 4.85 M 1.98%
30,400
+877
+3% +USD 139 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de MSI
13
Motorola Solutions
MSI
USD 76.4 mil M
USD 4.75 M 1.94%
10,275
-10
-0.1% -USD 4.74 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de V
14
Visa
V
USD 764 mil M
USD 4.54 M 1.85%
14,363
+1
+0% +USD 301
2023 Q4
4 trimestres
icono de HD
15
Home Depot
HD
USD 315 mil M
USD 4.45 M 1.82%
11,452
-81
-0.7% -USD 33.1 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
USD 4.27 M 1.74%
7,299
+37
+0.5% +USD 21.7 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de WMT
17
Walmart Inc
WMT
USD 937 mil M
USD 3.97 M 1.62%
43,901
+52
+0.1% +USD 4.51 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de IVE
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.1 mil M
USD 3.62 M 1.48%
18,974
+1,666
+10% +USD 330 k
2024 Q1
3 trimestres
icono de IWB
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
USD 3.39 M 1.38%
10,529
-10
-0.1% -USD 3.24 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de TJX
20
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 3.27 M 1.34%
27,079
-565
-2% -USD 67.4 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 3.26 M 1.33%
14,879
-76
-0.5% -USD 15.5 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de FISV
22
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
USD 3.04 M 1.24%
14,784
-225
-1% -USD 45.9 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de IUSB
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
USD 2.9 M 1.18%
64,166
-7,932
-11% -USD 364 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de CRM
24
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
USD 2.87 M 1.17%
8,590
+20
+0.2% +USD 6.38 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de CB
25
Chubb
CB
USD 137 mil M
USD 2.8 M 1.15%
10,150
-154
-1% -USD 43.7 k
2023 Q4
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AA
AlphaMark Advisors Ft. Wright, Kentucky AUM de USD 231 M 19.98% Rendimiento estimado a 1 año
AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey AUM de USD 227 M
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine AUM de USD 264 M 19.5% Rendimiento estimado a 1 año
CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de USD 211 M
HPFG
Hart & Patterson Financial Group Amherst, Massachusetts AUM de USD 206 M 7.82% Rendimiento estimado a 1 año
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts AUM de USD 288 M 33.54% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kades & Cheifetz Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 195 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Maxwell Wealth Strategies en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Maxwell Wealth Strategies mantenía 112 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

El reporte de T4 2024 de Maxwell Wealth Strategies muestra 6 nuevos, Aumentaron 29, 42 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 9,688 acciones con un valor de USD 2 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 2.25 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Maxwell Wealth Strategies en T4 2024 fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 9,688 acciones por un valor de USD 2 M.
  • Maxwell Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
  • La mayor reducción de Maxwell Wealth Strategies durante T4 2024 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
  • Maxwell Wealth Strategies cerró por completo su posición en Tesla en T4 2024, con una venta estimada de USD 2.25 M.
  • Las diez principales posiciones de Maxwell Wealth Strategies representan 41% de su cartera de USD 245 M en T4 2024.
  • Maxwell Wealth Strategies abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Maxwell Wealth Strategies aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.

Según el Informe 13F de Maxwell Wealth Strategies correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.