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HPFG
Hart & Patterson Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
2.74%
Rendimiento estimado a 1 año
7.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-2.6%)
Flujo de capital
+USD 246 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.93%
Posición
73
Nuevas
1
Aumentadas
29
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 822 k |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 570 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 388 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 314 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+USD 957 k |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 671 k |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 426 k |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+USD 409 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.41% |
| 2 | Tecnología | 1.42% |
| 3 | Salud | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 20.4 M | 9.93% |
427,116
+16,368
| +4% | +USD 822 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 14.7 M | 7.15% |
635,073
-28,809
| -4% | -USD 671 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 9.41 M | 4.57% |
191,752
+4,149
| +2% | +USD 208 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 8.58 M | 4.17% |
177,157
+3,954
| +2% | +USD 193 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1457 M
| USD 8.19 M | 3.98% |
212,007
-24,886
| -11% | -USD 957 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 8.14 M | 3.96% |
184,894
-3,814
| -2% | -USD 177 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1613 M
| USD 7.97 M | 3.88% |
240,780
-12,108
| -5% | -USD 409 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 12 mil M
| USD 7.36 M | 3.58% |
313,655
+7,577
| +2% | +USD 180 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 6.99 M | 3.4% |
270,766
+9,212
| +4% | +USD 242 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 6.84 M | 3.32% |
88,505
+1,948
| +2% | +USD 151 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 6.55 M | 3.18% |
253,224
-16,000
| -6% | -USD 426 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3287 M
| USD 5.35 M | 2.6% |
270,662
+7,142
| +3% | +USD 144 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 5.28 M | 2.57% |
40,991
-2,750
| -6% | -USD 356 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3459 M
| USD 5.27 M | 2.56% |
48,253
-1,158
| -2% | -USD 131 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 5.1 M | 2.48% |
101,724
+10
| +0% | +USD 506 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 4.47 M | 2.17% |
62,160
+4,293
| +7% | +USD 314 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 12 mil M
| USD 4.39 M | 2.14% |
57,700
+3,082
| +6% | +USD 245 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 4.23 M | 2.06% |
39,725
+5,304
| +15% | +USD 570 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 788 M
| USD 4.09 M | 1.99% |
117,111
-2,472
| -2% | -USD 87.9 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6128 M
| USD 4.09 M | 1.99% |
64,746
+1,386
| +2% | +USD 89.6 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 3.98 M | 1.94% |
58,206
-2,148
| -4% | -USD 144 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4925 M
| USD 3.83 M | 1.86% |
165,560
+7,529
| +5% | +USD 181 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 901 M
| USD 3.38 M | 1.64% |
67,974
+2,417
| +4% | +USD 122 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 3.27 M | 1.59% |
18,647
-476
| -2% | -USD 86.1 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18.1 mil M
| USD 3.02 M | 1.47% |
60,039
+1,448
| +2% | +USD 74.2 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
SL
Revisión del portafolio de Hart & Patterson Financial Group en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Hart & Patterson Financial Group mantenía 73 posiciones valuadas en USD 206 M, un 2.6% menos que los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2024: la rotación de la cartera fue de 2.7%. Hart & Patterson Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 73 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Hart & Patterson Financial Group en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 10,843 acciones por un valor de USD 370 k.
- Hart & Patterson Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 822 k.
- La mayor reducción de Hart & Patterson Financial Group durante T4 2024 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF, con un recorte estimado de USD 957 k.
- Hart & Patterson Financial Group cerró por completo su posición en Global X 1-3 Month T-Bill ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Hart & Patterson Financial Group representan 48% de su cartera de USD 206 M en T4 2024.
- Hart & Patterson Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T4 2024.
- El valor de la cartera de Hart & Patterson Financial Group cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Hart & Patterson Financial Group correspondiente a T4 2024, presentado el 14 ene 2025.