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AJ
Ashburton (Jersey) Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
27.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.59%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.1 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 64.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.46%
Posición
58
Nuevas
10
Aumentadas
7
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 9.4 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 7.29 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 7.09 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 6.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.55% |
| 2 | Finanzas | 20.52% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.94% |
| 5 | Atención médica | 8.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30 M | 13.22% |
71,082
+11,614
| +20% | +USD 4.95 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23 M | 10.15% |
72,831
+19,057
| +35% | +USD 5.73 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.6 M | 5.99% |
101,094
-129,531
| -56% | -USD 17.9 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.4 M | 5.05% |
60,119
-66,072
| -52% | -USD 11.7 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
|
5
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 10.3 M | 4.56% |
31,160
-52,262
| -63% | -USD 18.3 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.7 M | 4.27% |
44,078
-39,553
| -47% | -USD 8.09 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
|
7
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 9.19 M | 4.05% |
+26,122
| Nuevas | +USD 9.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.24 M | 3.64% |
34,377
-52,578
| -60% | -USD 12.2 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.47 M | 3.29% |
+44,543
| Nuevas | +USD 7.59 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.33 M | 3.23% |
117,769
+106,043
| +904% | +USD 6.92 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.14 M | 3.15% |
+63,103
| Nuevas | +USD 7.29 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.5 M | 2.87% |
14,342
-25,219
| -64% | -USD 11.6 M |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.48 M | 2.86% |
34,255
+26,999
| +372% | +USD 4.72 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.46 M | 2.85% |
12,762
+12,482
| +4,458% | +USD 7.09 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.44 M | 2.84% |
25,734
-46,591
| -64% | -USD 11 M |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 5.25 M | 2.31% |
25,240
-40,423
| -62% | -USD 9.2 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 4.5 M | 1.98% |
+22,625
| Nuevas | +USD 4.35 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 4.25 M | 1.88% |
49,794
-60,759
| -55% | -USD 5.11 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 4.19 M | 1.85% |
7,043
-1,170
| -14% | -USD 636 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
20
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 4.08 M | 1.8% |
+12,214
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 3.62 M | 1.6% |
+39,099
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.56 M | 1.57% |
9,161
-15,459
| -63% | -USD 6.32 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.51 M | 1.55% |
+5,996
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 3.49 M | 1.54% |
90,963
-141,287
| -61% | -USD 5.93 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.26 M | 1.44% |
22,534
-36,064
| -62% | -USD 5.59 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
LHR
MWS
HPFG
KC
SL
GWM
QS
Revisión del portafolio de Ashburton (Jersey) en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Ashburton (Jersey) mantenía 58 posiciones valuadas en USD 227 M, un 18% menos que los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Ashburton (Jersey) registró retiros netos por USD 64.2 M en T4 2024, cerró 6 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Bitcoin Trust, una posición estimada en USD 138 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Ashburton (Jersey) abrió una nueva posición en Accenture por valor de USD 9.19 M.
- La mayor compra de Ashburton (Jersey) en T4 2024 fue Accenture: 26,122 acciones por un valor de USD 9.19 M.
- Ashburton (Jersey) fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 7.09 M.
- La mayor reducción de Ashburton (Jersey) durante T4 2024 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Ashburton (Jersey) cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T4 2024, con una venta estimada de USD 138 k.
- Las diez principales posiciones de Ashburton (Jersey) representan 57% de su cartera de USD 227 M en T4 2024.
- Ashburton (Jersey) abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Ashburton (Jersey) cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Ashburton (Jersey) correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.