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GWM

Gray Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 264 M Rotación 9.09%
Rendimiento estimado a 1 año 19.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
Flujo de capital
+USD 8.49 M
Flujo de capital %
3.22%
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
75
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 1.81 M
2
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 1.56 M
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.29 M
4
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.07 M
5
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 835 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 398 k
2
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 306 k
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 302 k
4
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 267 k
5
icono de CI
Cigna
CI
+USD 242 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.84%
2 Tecnología 7.93%
3 Productos básicos de consumo 4.26%
4 Finanzas 4.06%
5 Servicios de comunicación 2.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VIG
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 29 M 11%
148,029
+6,466
+5% +USD 1.29 M
2020 Q1
19 trimestres
icono de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 22.9 M 8.68%
334,452
+26,982
+9% +USD 1.81 M
2020 Q1
19 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 18.4 M 6.97%
31,223
-100
-0.3% -USD 59.2 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 10.5 M 4%
43,854
+2,156
+5% +USD 530 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.4 M 3.95%
41,565
-198
-0.5% -USD 46.7 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 9.9 M 3.77%
150,628
+6,688
+5% +USD 454 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de MGC
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
USD 8.67 M 3.29%
40,789
+433
+1% +USD 92 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VTV
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 8.09 M 3.07%
47,769
+260
+0.5% +USD 45.6 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.82 M 2.59%
16,179
+144
+0.9% +USD 61.3 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.3 M 2.39%
12,314
+90
+0.7% +USD 45.5 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VHT
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 5.72 M 2.17%
22,549
-277
-1% -USD 74.6 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VCSH
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 5.58 M 2.12%
71,521
+10,644
+17% +USD 835 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.33 M 2.02%
18,397
+543
+3% +USD 158 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de PG
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.85 M 1.84%
28,923
-62
-0.2% -USD 10.6 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de TIP
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 4.55 M 1.73%
42,675
+1,348
+3% +USD 146 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.3 M 1.63%
22,735
+832
+4% +USD 146 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VCIT
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 3.95 M 1.5%
49,224
+19,157
+64% +USD 1.56 M
2020 Q1
19 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.79 M 1.44%
8,359
+269
+3% +USD 124 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.78 M 1.43%
17,216
+357
+2% +USD 73 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de MGV
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
USD 3.72 M 1.41%
29,779
-506
-2% -USD 65.3 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de JPST
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 3.69 M 1.4%
73,340
+21,149
+41% +USD 1.07 M
2021 Q4
12 trimestres
icono de WMT
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.22 M 1.22%
35,682
+3,382
+10% +USD 293 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de IHI
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
USD 2.86 M 1.09%
49,011
+6,144
+14% +USD 365 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VGT
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 2.78 M 1.05%
35,728
+560
+2% +USD 43 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.76 M 1.05%
19,085
-1,973
-9% -USD 306 k
2020 Q1
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
MWS
Maxwell Wealth Strategies Pleasanton, California AUM de USD 245 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts AUM de USD 288 M 33.54% Rendimiento estimado a 1 año
AA
AlphaMark Advisors Ft. Wright, Kentucky AUM de USD 231 M 19.98% Rendimiento estimado a 1 año
CIM
Chiron Investment Management New York AUM de USD 300 M 49.09% Rendimiento estimado a 1 año
AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey AUM de USD 227 M
WWP
WR Wealth Planners Columbia, Missouri AUM de USD 311 M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de USD 211 M

Revisión del portafolio de Gray Wealth Management en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management mantenía 143 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Gray Wealth Management destinó USD 8.49 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 388 acciones con un valor de USD 397 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 398 k.

  • La mayor compra de Gray Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 388 acciones por un valor de USD 397 k.
  • Gray Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
  • La mayor reducción de Gray Wealth Management durante T4 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 398 k.
  • Gray Wealth Management cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T4 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
  • Las diez principales posiciones de Gray Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 264 M en T4 2024.
  • Gray Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Gray Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.

Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.