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GWM
Gray Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
19,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,5%
Retorno est. (3 anos)
+22,07%
Retorno est. (5 anos)
+71,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
75
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,26% |
| 4 | Financeiro | 4,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 29 mi | 11% |
148.029
+6.466
| +5% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,9 mi | 8,68% |
334.452
+26.982
| +9% | +US$ 1,81 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 18,4 mi | 6,97% |
31.223
-100
| -0,3% | -US$ 59,2 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,5 mi | 4% |
43.854
+2.156
| +5% | +US$ 530 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 3,95% |
41.565
-198
| -0,5% | -US$ 46,7 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,9 mi | 3,77% |
150.628
+6.688
| +5% | +US$ 454 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 8,67 mi | 3,29% |
40.789
+433
| +1% | +US$ 92 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,09 mi | 3,07% |
47.769
+260
| +0,5% | +US$ 45,6 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,82 mi | 2,59% |
16.179
+144
| +0,9% | +US$ 61,3 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,3 mi | 2,39% |
12.314
+90
| +0,7% | +US$ 45,5 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 5,72 mi | 2,17% |
22.549
-277
| -1% | -US$ 74,6 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 5,58 mi | 2,12% |
71.521
+10.644
| +17% | +US$ 835 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,33 mi | 2,02% |
18.397
+543
| +3% | +US$ 158 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,85 mi | 1,84% |
28.923
-62
| -0,2% | -US$ 10,6 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,55 mi | 1,73% |
42.675
+1.348
| +3% | +US$ 146 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,3 mi | 1,63% |
22.735
+832
| +4% | +US$ 146 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,95 mi | 1,5% |
49.224
+19.157
| +64% | +US$ 1,56 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,79 mi | 1,44% |
8.359
+269
| +3% | +US$ 124 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,78 mi | 1,43% |
17.216
+357
| +2% | +US$ 73 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 3,72 mi | 1,41% |
29.779
-506
| -2% | -US$ 65,3 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,69 mi | 1,4% |
73.340
+21.149
| +41% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,22 mi | 1,22% |
35.682
+3.382
| +10% | +US$ 293 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 2,86 mi | 1,09% |
49.011
+6.144
| +14% | +US$ 365 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,78 mi | 1,05% |
35.728
+560
| +2% | +US$ 43 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,76 mi | 1,05% |
19.085
-1.973
| -9% | -US$ 306 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Gray Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Gray Wealth Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Gray Wealth Management alocou US$ 8,49 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- A maior compra de Gray Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
- Gray Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Gray Wealth Management em T4 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- Gray Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Gray Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 264 mi no T4 2024.
- Gray Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T4 2024.
- O valor da carteira de Gray Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.