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FWM
Fairhaven Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
17,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,83 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,18%
Posição
132
Nova
4
Aumentada
49
Reduzida
28
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 522 mil |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 208 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$ 939 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$ 758 mil |
| 4 |
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
|
+US$ 368 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,53% |
| 2 | Tecnologia | 13,01% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 61 mi | 19,07% |
103.591
+5
| +0% | +US$ 2,96 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 29,4 mi | 9,18% |
417.732
+7.072
| +2% | +US$ 522 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24,5 mi | 7,67% |
393.736
+523
| +0,1% | +US$ 33,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,8 mi | 6,2% |
79.165
+244
| +0,3% | +US$ 57,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15 mi | 4,7% |
130.494
-528
| -0,4% | -US$ 63,1 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,3 mi | 3,85% |
235.639
+2.408
| +1% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,37 mi | 2,62% |
19.849
-27
| -0,1% | -US$ 11,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 7,67 mi | 2,4% |
126.327
-448
| -0,4% | -US$ 28,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 7,18 mi | 2,25% |
43.094
-784
| -2% | -US$ 139 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,14 mi | 2,23% |
24.643
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7 mi | 2,19% |
29.185
+6
| +0% | +US$ 1,4 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,54 mi | 2,04% |
20.683
+58
| +0,3% | +US$ 17,4 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,25 mi | 1,96% |
28.498
-153
| -0,5% | -US$ 31,3 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,7 mi | 1,78% |
30.129
-58
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,11 mi | 1,6% |
10.097
+72
| +0,7% | +US$ 40,9 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,87 mi | 1,52% |
9.255
+27
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,86 mi | 1,52% |
19.682
+1
| +0% | +US$ 267 |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,57 mi | 1,12% |
35.560
+64
| +0,2% | +US$ 6,3 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,35 mi | 1,05% |
5.716
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,23 mi | 1,01% |
21.227
-334
| -2% | -US$ 54,7 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,19 mi | 1% |
7.044
+64
| +0,9% | +US$ 29,6 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,11 mi | 0,97% |
28.861
+182
| +0,6% | +US$ 20,6 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 3,02 mi | 0,95% |
14.194
+157
| +1% | +US$ 32,7 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,02 mi | 0,94% |
26.080
+11
| +0% | +US$ 1,33 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,89 mi | 0,9% |
29.012
-1.019
| -3% | -US$ 105 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WWP
AP
CIM
FIM
CSWM
BCA
GWM
ECG
Revisão da carteira de Fairhaven Wealth Management no T4 2024
No T4 2024, Fairhaven Wealth Management detinha 132 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 327 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Fairhaven Wealth Management mostra 4 novas, 49 aumentaram, 28 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 4.542 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de LyondellBasell Industries, estimada em US$ 2,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fairhaven Wealth Management no T4 2024 foi Sherwin-Williams: 4.542 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Fairhaven Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 522 mil.
- A maior redução de Fairhaven Wealth Management em T4 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 315 mil.
- Fairhaven Wealth Management encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de Fairhaven Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 320 mi no T4 2024.
- Fairhaven Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 16 em T4 2024.
- O valor da carteira de Fairhaven Wealth Management caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairhaven Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 4 de fev. de 2025.