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FWM
Fairhaven Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
17.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.16%
1年予想リターン
+17.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
-$683万
(-2.1%)
資金フロー
-$401万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.18%
保有額
132
新規
4
買い増し
49
減少
28
解消
16
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$170万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$52.2万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$28.9万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$22.3万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$20.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$209万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+$93.9万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+$75.8万 |
| 4 |
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
|
+$36.8万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$31.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.53% |
| 2 | 情報技術 | 13.01% |
| 3 | 金融 | 7.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6098万 | 19.07% |
103,591
+5
| +0% | +$2,960 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2936万 | 9.18% |
417,732
+7,072
| +2% | +$52.2万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2453万 | 7.67% |
393,736
+523
| +0.1% | +$3.35万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1982万 | 6.2% |
79,165
+244
| +0.3% | +$5.75万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1504万 | 4.7% |
130,494
-528
| -0.4% | -$6.31万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1231万 | 3.85% |
235,639
+2,408
| +1% | +$13.3万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $837万 | 2.62% |
19,849
-27
| -0.1% | -$1.15万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $767万 | 2.4% |
126,327
-448
| -0.4% | -$2.85万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
9
Oracle
ORCL
$3887億
| $718万 | 2.25% |
43,094
-784
| -2% | -$13.9万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $714万 | 2.23% |
24,643
| – | – |
2020 Q1
19四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $700万 | 2.19% |
29,185
+6
| +0% | +$1,397 |
2018 Q4
24四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $654万 | 2.04% |
20,683
+58
| +0.3% | +$1.74万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $625万 | 1.96% |
28,498
-153
| -0.5% | -$3.13万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $570万 | 1.78% |
30,129
-58
| -0.2% | -$1.01万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $511万 | 1.6% |
10,097
+72
| +0.7% | +$4.09万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $487万 | 1.52% |
9,255
+27
| +0.3% | +$1.4万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $486万 | 1.52% |
19,682
+1
| +0% | +$267 |
2018 Q4
24四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $357万 | 1.12% |
35,560
+64
| +0.2% | +$6,295 |
2020 Q2
18四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $335万 | 1.05% |
5,716
| – | – |
2018 Q4
24四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1792億
| $323万 | 1.01% |
21,227
-334
| -2% | -$5.47万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $319万 | 1% |
7,044
+64
| +0.9% | +$2.96万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
22
Duke Energy
DUK
$947億
| $311万 | 0.97% |
28,861
+182
| +0.6% | +$2.06万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
23
Honeywell
HON
$670億
| $302万 | 0.95% |
14,194
+157
| +1% | +$3.27万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2614億
| $302万 | 0.94% |
26,080
+11
| +0% | +$1,329 |
2023 Q3
5四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $289万 | 0.9% |
29,012
-1,019
| -3% | -$10.5万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
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Fairhaven Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Fairhaven Wealth Managementは$3.2億相当のポジションを132件保有しており、前四半期の$3.27億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Fairhaven Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 4件、49件増加しました、28件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は4,542株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はLyondellBasell Industriesで、推定額は$209万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Fairhaven Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は4,542株、評価額は$154万でした。
- Fairhaven Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.2万でした。
- Fairhaven Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$31.5万相当を減らしました。
- Fairhaven Wealth Managementは2024年第4四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$209万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Fairhaven Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの60%を占めています。
- Fairhaven Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Fairhaven Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$3.2億となりました。
2025年2月4日に提出された、2024年第4四半期分のFairhaven Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。