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BCA
Bray Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
2.31%
推定1年リターン
24.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+24.99%
3年間の予想リターン
+36.58%
5年予想リターン
+105.92%
10年間の推定リターン
+218.88%
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
-$3865万
(-9.5%)
資金フロー
-$4435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.12%
保有額
260
新規
2
買い増し
22
減少
69
解消
4
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+$84.5万 |
| 2 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+$40.1万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$28.9万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$22.3万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$16.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$780万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$513万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$331万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$259万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.12% |
| 2 | 情報技術 | 22.2% |
| 3 | 金融 | 7.66% |
| 4 | ヘルスケア | 7.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2408万 | 6.52% |
179,350
-37,245
| -17% | -$513万 |
2018 Q1
27四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2338万 | 6.33% |
299,681
-10,093
| -3% | -$79.2万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1413万 | 3.82% |
64,428
-8,144
| -11% | -$167万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1402万 | 3.79% |
74,038
-3,784
| -5% | -$66.2万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1274万 | 3.45% |
246,354
-150,121
| -38% | -$780万 |
2016 Q4
32四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1271万 | 3.44% |
50,748
-10,987
| -18% | -$259万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1051万 | 2.85% |
24,946
-5,290
| -17% | -$225万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1039万 | 2.81% |
43,327
-6,449
| -13% | -$150万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $994万 | 2.69% |
200,400
-200
| -0.1% | -$9,942 |
2022 Q2
10四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $900万 | 2.44% |
37,454
-504
| -1% | -$12.4万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $872万 | 2.36% |
39,449
-1,019
| -3% | -$23.2万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $710万 | 1.92% |
7,753
-1,655
| -18% | -$154万 |
2018 Q1
27四半期
|
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $704万 | 1.9% |
38,688
-17,498
| -31% | -$331万 |
2018 Q1
27四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $616万 | 1.67% |
19,480
-4,115
| -17% | -$124万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $585万 | 1.58% |
72,827
+2,726
| +4% | +$22.3万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $582万 | 1.58% |
7,545
| – | – |
2014 Q4
40四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $553万 | 1.5% |
9,399
-74
| -0.8% | -$4.38万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
18
Salesforce
CRM
$1981億
| $521万 | 1.41% |
15,596
-2,500
| -14% | -$79.8万 |
2016 Q1
35四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $510万 | 1.38% |
67,469
-800
| -1% | -$6.34万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $476万 | 1.29% |
92,385
+1,070
| +1% | +$5.6万 |
2016 Q4
32四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $475万 | 1.29% |
99,340
-9,072
| -8% | -$45.6万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $420万 | 1.14% |
25,027
| – | – |
2014 Q4
40四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $412万 | 1.12% |
78,931
-1,725
| -2% | -$9.6万 |
2015 Q3
37四半期
|
|
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $402万 | 1.09% |
54,261
| – | – |
2024 Q1
3四半期
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $391万 | 1.06% |
28,397
-622
| -2% | -$9.1万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
類似するファンド
ECG
AP
SAM
FWM
WWP
GJCM
CIM
FIM
Bray Capital Advisorsの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bray Capital Advisorsは$3.7億相当のポジションを260件保有しており、前四半期の$4.08億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Bray Capital Advisorsは2024年第4四半期に純額で$4435万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Basic Materials ETFで、推定 $72.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Bray Capital Advisorsは$92.6万相当のSnowflakeの新規ポジションを取りました。
- Bray Capital Advisorsが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnowflakeで、株数は6,000株、評価額は$92.6万でした。
- Bray Capital Advisorsは2024年第4四半期にVertex Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.9万でした。
- Bray Capital Advisorsが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$780万相当を減らしました。
- Bray Capital Advisorsは2024年第4四半期にiShares US Basic Materials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.6万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bray Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの38%を占めています。
- Bray Capital Advisorsは2024年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bray Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$3.7億となりました。
2025年2月3日に提出された、2024年第4四半期分のBray Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。