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WWP
WR Wealth Planners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.11億
売買回転率
13.98%
推定1年リターン
18.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.6%
1年予想リターン
+18.22%
3年間の予想リターン
+22.09%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.11億
運用資産残高の伸び率
-$4850万
(-13%)
資金フロー
-$4815万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.42%
保有額
1,209
新規
65
買い増し
313
減少
361
解消
104
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$119万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$109万 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$102万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$71.6万 |
| 5 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$64.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$544万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$451万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$286万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$276万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.87% |
| 2 | 情報技術 | 9.77% |
| 3 | 金融 | 4.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.44% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3336万 | 10.72% |
56,913
+2,018
| +4% | +$119万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $2565万 | 8.25% |
256,747
-28,559
| -10% | -$286万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $2514万 | 8.08% |
445,126
+17,376
| +4% | +$102万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1623万 | 5.22% |
264,535
+16,966
| +7% | +$109万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1458万 | 4.69% |
150,382
+3,564
| +2% | +$35万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1031万 | 3.31% |
20,163
-5,278
| -21% | -$267万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $857万 | 2.76% |
185,753
+9,300
| +5% | +$43.2万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $855万 | 2.75% |
34,133
-1,787
| -5% | -$42.1万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $751万 | 2.41% |
34,212
-218
| -0.6% | -$4.46万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $692万 | 2.22% |
133,029
+2,261
| +2% | +$11.9万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $651万 | 2.09% |
67,423
+2,815
| +4% | +$28万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $443万 | 1.42% |
44,428
+5,038
| +13% | +$49.5万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $436万 | 1.4% |
10,349
-894
| -8% | -$38.1万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $427万 | 1.37% |
114,882
-148,205
| -56% | -$544万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $389万 | 1.25% |
79,913
-13
| -0% | -$635 |
2022 Q1
11四半期
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3359億
| $337万 | 1.08% |
9,285
-304
| -3% | -$11.8万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $298万 | 0.96% |
84,503
-123,901
| -59% | -$451万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $269万 | 0.87% |
20,068
-11,910
| -37% | -$164万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $268万 | 0.86% |
38,934
-39,805
| -51% | -$276万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $265万 | 0.85% |
29,288
-1,308
| -4% | -$11.4万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $227万 | 0.73% |
9,457
-184
| -2% | -$4.29万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $210万 | 0.67% |
64,035
+4,705
| +8% | +$15.6万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $210万 | 0.67% |
12,508
-692
| -5% | -$11.8万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $200万 | 0.64% |
27,618
+1,870
| +7% | +$13.9万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $199万 | 0.64% |
39,167
+3,243
| +9% | +$16.5万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
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WR Wealth Plannersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WR Wealth Plannersは$3.11億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$3.6億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WR Wealth Plannersは2024年第4四半期に純額で$4815万を引き出し、104銘柄のポジションを解消し、361銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定 $18.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WR Wealth Plannersは$70.7万相当のJefferies Financial Groupの新規ポジションを取りました。
- WR Wealth Plannersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJefferies Financial Groupで、株数は9,017株、評価額は$70.7万でした。
- WR Wealth Plannersは2024年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
- WR Wealth Plannersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Growth ETFで、推定$544万相当を減らしました。
- WR Wealth Plannersは2024年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.3万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WR Wealth Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.11億のポートフォリオの50%を占めています。
- WR Wealth Plannersは2024年第4四半期に新たに65件のポジションを取り、104件のポジションを解消しました。
- WR Wealth Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$3.11億となりました。
2025年2月5日に提出された、2024年第4四半期分のWR Wealth Plannersの 13F報告書 に基づいています。