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WWP
WR Wealth Planners 投資組合持股
AUM
US$3.11億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
18.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+18.22%
3年估算報酬率
+22.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.11億
AUM 成長
-US$4850萬
(-13%)
資金流向
-US$4815萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.42%
持股
1,209
新
65
增持
313
減碼
361
已平倉
104
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$119萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$109萬 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$102萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$71.6萬 |
| 5 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$64.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$544萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$451萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$286萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$276萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.87% |
| 2 | 科技 | 9.77% |
| 3 | 金融 | 4.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.44% |
| 5 | 工業 | 4.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3336萬 | 10.72% |
56,913
+2,018
| +4% | +US$119萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$2565萬 | 8.25% |
256,747
-28,559
| -10% | -US$286萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2514萬 | 8.08% |
445,126
+17,376
| +4% | +US$102萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1623萬 | 5.22% |
264,535
+16,966
| +7% | +US$109萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1458萬 | 4.69% |
150,382
+3,564
| +2% | +US$35萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1031萬 | 3.31% |
20,163
-5,278
| -21% | -US$267萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$857萬 | 2.76% |
185,753
+9,300
| +5% | +US$43.2萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$855萬 | 2.75% |
34,133
-1,787
| -5% | -US$42.1萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$751萬 | 2.41% |
34,212
-218
| -0.6% | -US$4.46萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$692萬 | 2.22% |
133,029
+2,261
| +2% | +US$11.9萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$651萬 | 2.09% |
67,423
+2,815
| +4% | +US$28萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$443萬 | 1.42% |
44,428
+5,038
| +13% | +US$49.5萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$436萬 | 1.4% |
10,349
-894
| -8% | -US$38.1萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$427萬 | 1.37% |
114,882
-148,205
| -56% | -US$544萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$389萬 | 1.25% |
79,913
-13
| -0% | -US$635 |
2022 Q1
11個季度
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$337萬 | 1.08% |
9,285
-304
| -3% | -US$11.8萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$298萬 | 0.96% |
84,503
-123,901
| -59% | -US$451萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$269萬 | 0.87% |
20,068
-11,910
| -37% | -US$164萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$268萬 | 0.86% |
38,934
-39,805
| -51% | -US$276萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$265萬 | 0.85% |
29,288
-1,308
| -4% | -US$11.4萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$227萬 | 0.73% |
9,457
-184
| -2% | -US$4.29萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$210萬 | 0.67% |
64,035
+4,705
| +8% | +US$15.6萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$210萬 | 0.67% |
12,508
-692
| -5% | -US$11.8萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$200萬 | 0.64% |
27,618
+1,870
| +7% | +US$13.9萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$199萬 | 0.64% |
39,167
+3,243
| +9% | +US$16.5萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
FWM
CIM
AP
FIM
CSWM
GWM
BCA
MWS
WR Wealth Planners的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，WR Wealth Planners持有1,209個部位，管理資產為US$3.11億，較前一季的US$3.6億減少13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
WR Wealth Planners於2024年第4季淨撤出US$4815萬，平倉104個部位，並減持361檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，這筆估值約為US$18.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，WR Wealth Planners新建了Jefferies Financial Group的部位，價值US$70.7萬。
- WR Wealth Planners在2024年第4季最大筆買進的是Jefferies Financial Group：共買進9,017股，價值US$70.7萬。
- WR Wealth Planners在2024年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$119萬。
- WR Wealth Planners在2024年第4季最大幅度減持的標的是Capital Group Growth ETF，估計減持了US$544萬。
- WR Wealth Planners於2024年第4季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$18.3萬。
- 在2024年第4季，WR Wealth Planners的投資組合規模為US$3.11億，前十大持股占50%。
- WR Wealth Planners在2024年第4季新增了65個部位，並平倉104個部位。
- WR Wealth Planners的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$3.11億。
根據WR Wealth Planners的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月5日提交。