我們已在上線！
進一步了解
FWM
Fairhaven Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
17.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.16%
1年估算報酬率
+17.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$683萬
(-2.1%)
資金流向
-US$401萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.18%
持股
132
新
4
增持
49
減碼
28
已平倉
16
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$170萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$52.2萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$20.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$209萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$93.9萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$75.8萬 |
| 4 |
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
|
+US$36.8萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.53% |
| 2 | 科技 | 13.01% |
| 3 | 金融 | 7.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6098萬 | 19.07% |
103,591
+5
| +0% | +US$2,960 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2936萬 | 9.18% |
417,732
+7,072
| +2% | +US$52.2萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2453萬 | 7.67% |
393,736
+523
| +0.1% | +US$3.35萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1982萬 | 6.2% |
79,165
+244
| +0.3% | +US$5.75萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1504萬 | 4.7% |
130,494
-528
| -0.4% | -US$6.31萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1231萬 | 3.85% |
235,639
+2,408
| +1% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$837萬 | 2.62% |
19,849
-27
| -0.1% | -US$1.15萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$767萬 | 2.4% |
126,327
-448
| -0.4% | -US$2.85萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$718萬 | 2.25% |
43,094
-784
| -2% | -US$13.9萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$714萬 | 2.23% |
24,643
| – | – |
2020 Q1
19個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$700萬 | 2.19% |
29,185
+6
| +0% | +US$1,397 |
2018 Q4
24個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$654萬 | 2.04% |
20,683
+58
| +0.3% | +US$1.74萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$625萬 | 1.96% |
28,498
-153
| -0.5% | -US$3.13萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$570萬 | 1.78% |
30,129
-58
| -0.2% | -US$1.01萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$511萬 | 1.6% |
10,097
+72
| +0.7% | +US$4.09萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409億
| US$487萬 | 1.52% |
9,255
+27
| +0.3% | +US$1.4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$486萬 | 1.52% |
19,682
+1
| +0% | +US$267 |
2018 Q4
24個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$357萬 | 1.12% |
35,560
+64
| +0.2% | +US$6,295 |
2020 Q2
18個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$335萬 | 1.05% |
5,716
| – | – |
2018 Q4
24個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$323萬 | 1.01% |
21,227
-334
| -2% | -US$5.47萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$319萬 | 1% |
7,044
+64
| +0.9% | +US$2.96萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$311萬 | 0.97% |
28,861
+182
| +0.6% | +US$2.06萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
23
Honeywell
HON
US$670億
| US$302萬 | 0.95% |
14,194
+157
| +1% | +US$3.27萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$302萬 | 0.94% |
26,080
+11
| +0% | +US$1,329 |
2023 Q3
5個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$289萬 | 0.9% |
29,012
-1,019
| -3% | -US$10.5萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
相似基金
WWP
AP
CIM
FIM
CSWM
BCA
GWM
ECG
Fairhaven Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Fairhaven Wealth Management持有132個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.27億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Fairhaven Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增4項、增加49檔、減碼28檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共4,542股，價值US$154萬。 最大的一筆賣出是LyondellBasell Industries，估計金額為US$209萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的59%，其次為科技和金融。
- Fairhaven Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進4,542股，價值US$154萬。
- Fairhaven Wealth Management在2024年第4季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$52.2萬。
- Fairhaven Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$31.5萬。
- Fairhaven Wealth Management於2024年第4季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$209萬。
- 在2024年第4季，Fairhaven Wealth Management的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占60%。
- Fairhaven Wealth Management在2024年第4季新增了4個部位，並平倉16個部位。
- Fairhaven Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$3.2億。
根據Fairhaven Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月4日提交。