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AP
Agilis Partners 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
0%
1年估算報酬率
10.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.09%
1年估算報酬率
+10.57%
3年估算報酬率
+8.47%
5年估算報酬率
+31.76%
10年估算報酬率
+62.92%
AUM
US$3.32億
AUM 成長
-US$2490萬
(-7%)
資金流向
+US$1.46萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.57%
持股
25
新
–
增持
11
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$1064萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.1萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$34.9萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$21.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$913萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$167萬 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$84.5萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$49.6萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$15.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.4億 | 42.28% |
484,671
-5,721
| -1% | -US$167萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$5960萬 | 17.94% |
2,625,342
-21,702
| -0.8% | -US$49.6萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$2136萬 | 6.43% |
285,688
-117,424
| -29% | -US$913萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
4
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$2093萬 | 6.3% |
423,701
+207,321
| +96% | +US$1064萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$1273萬 | 3.83% |
133,817
-8,719
| -6% | -US$84.5萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1149萬 | 3.46% |
240,338
+10,378
| +5% | +US$52.1萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$795萬 | 2.39% |
62,304
-1,217
| -2% | -US$15.9萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$732萬 | 2.2% |
267,395
+5,483
| +2% | +US$15.7萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$635萬 | 1.91% |
88,244
+4,780
| +6% | +US$34.9萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$607萬 | 1.83% |
104,602
-1,599
| -2% | -US$9.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$571萬 | 1.72% |
64,137
+2,238
| +4% | +US$21.1萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$507萬 | 1.52% |
76,593
+3,494
| +5% | +US$24.3萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$355萬 | 1.07% |
200,435
+200
| +0.1% | +US$3,591 |
2018 Q4
24個季度
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$330萬 | 0.99% |
73,010
| – | – |
2019 Q1
23個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$301萬 | 0.91% |
68,380
| – | – |
2021 Q1
15個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$253萬 | 0.76% |
26,483
+177
| +0.7% | +US$1.71萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$251萬 | 0.76% |
28,206
-639
| -2% | -US$5.83萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$237萬 | 0.71% |
13,315
-235
| -2% | -US$4.27萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$222萬 | 0.67% |
20,759
+1,545
| +8% | +US$16.9萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$209萬 | 0.63% |
46,645
-1,082
| -2% | -US$4.94萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$148萬 | 0.44% |
15,878
+1,457
| +10% | +US$14.4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$140萬 | 0.42% |
14,473
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
23
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7592萬
| US$112萬 | 0.34% |
58,015
+8,649
| +18% | +US$17.9萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$111萬 | 0.33% |
3,318
-224
| -6% | -US$7.54萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$48.8萬 | 0.15% |
4,432
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
相似基金
FWM
WWP
CIM
BCA
FIM
ECG
CSWM
GWM
Agilis Partners的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Agilis Partners持有25個部位，管理資產為US$3.32億，較前一季的US$3.57億減少7%。 其前十大持股占投資組合的89%。
2024年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Agilis Partners未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由25個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Agilis Partners在2024年第4季增持iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1064萬。
- Agilis Partners在2024年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$913萬。
- 在2024年第4季，Agilis Partners的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占89%。
- Agilis Partners在2024年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Agilis Partners的投資組合價值較前一季下跌7%，降至US$3.32億。
根據Agilis Partners的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月30日提交。