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AP
Agilis Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.32억
회전율
0%
1년 추정 수익률
10.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
+10.57%
3년 예상 수익률
+8.47%
5년 예상 수익률
+31.76%
10년 예상 수익률
+62.92%
AUM
US$3.32억
AUM 성장
-US$2490만
(-7%)
자금 흐름
+US$1.46만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.57%
보유액
25
신규
–
증가
11
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$1064만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.1만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$34.9만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$913만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$167만 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$84.5만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$49.6만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$15.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.4억 | 42.28% |
484,671
-5,721
| -1% | -US$167만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$5960만 | 17.94% |
2,625,342
-21,702
| -0.8% | -US$49.6만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$2136만 | 6.43% |
285,688
-117,424
| -29% | -US$913만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
4
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$2093만 | 6.3% |
423,701
+207,321
| +96% | +US$1064만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$1273만 | 3.83% |
133,817
-8,719
| -6% | -US$84.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1149만 | 3.46% |
240,338
+10,378
| +5% | +US$52.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$795만 | 2.39% |
62,304
-1,217
| -2% | -US$15.9만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$732만 | 2.2% |
267,395
+5,483
| +2% | +US$15.7만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$635만 | 1.91% |
88,244
+4,780
| +6% | +US$34.9만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$607만 | 1.83% |
104,602
-1,599
| -2% | -US$9.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$571만 | 1.72% |
64,137
+2,238
| +4% | +US$21.1만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$507만 | 1.52% |
76,593
+3,494
| +5% | +US$24.3만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$355만 | 1.07% |
200,435
+200
| +0.1% | +US$3.59천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$330만 | 0.99% |
73,010
| – | – |
2019 Q1
23개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$301만 | 0.91% |
68,380
| – | – |
2021 Q1
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$253만 | 0.76% |
26,483
+177
| +0.7% | +US$1.71만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$251만 | 0.76% |
28,206
-639
| -2% | -US$5.83만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$237만 | 0.71% |
13,315
-235
| -2% | -US$4.27만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$222만 | 0.67% |
20,759
+1,545
| +8% | +US$16.9만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$209만 | 0.63% |
46,645
-1,082
| -2% | -US$4.94만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$148만 | 0.44% |
15,878
+1,457
| +10% | +US$14.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$140만 | 0.42% |
14,473
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7592만
| US$112만 | 0.34% |
58,015
+8,649
| +18% | +US$17.9만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$111만 | 0.33% |
3,318
-224
| -6% | -US$7.54만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$48.8만 | 0.15% |
4,432
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
WWP
CIM
BCA
FIM
ECG
CSWM
GWM
Agilis Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Agilis Partners의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$3.32억였으며 전 분기 US$3.57억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
2024년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Agilis Partners는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 25개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agilis Partners로, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Agilis Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$913만예요.
- Agilis Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 89%를 차지해요.
- Agilis Partners는 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Agilis Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$3.32억가 됐어요.
2025년 1월 30일에 제출된 Agilis Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.