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EPIQ Capital Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.83억 회전율 16.87%
1년 추정 수익률 46.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.71%
1년 예상 수익률
+46.87%
3년 예상 수익률
-6.25%
5년 예상 수익률
+38.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$3584만
자금 흐름
+US$576만
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
78.65%
보유액
83
신규
10
증가
39
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
RDDT 아이콘
Reddit
RDDT
+US$2014만
2
IWB 아이콘
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$188만
3
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$147만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$96.5만
5
ACWI 아이콘
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$66.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RBRK 아이콘
Rubrik
RBRK
+US$1409만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$418만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$117만
4
APP 아이콘
Applovin
APP
+US$94.1만
5
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$49.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 72.21%
2 커뮤니케이션 서비스 16.12%
3 정보기술 7.71%
4 임의소비재 2.49%
5 건강관리 0.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWB 아이콘
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$6543만 17.07%
203,092
+5,815
+3% +US$188만
2019 Q4
20개 분기
VTI 아이콘
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$6011만 15.68%
207,422
-156
-0.1% -US$4.55만
2019 Q4
20개 분기
ACWI 아이콘
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
US$4052만 10.57%
344,891
+5,578
+2% +US$66.9만
2019 Q4
20개 분기
RDDT 아이콘
4
Reddit
RDDT
US$300억
US$2666만 6.95%
+163,106
신규 +US$2014만
2024 Q4
0개 분기
IAU 아이콘
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
US$2627만 6.85%
530,556
+29,211
+6% +US$147만
2019 Q4
20개 분기
META 아이콘
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$2030만 5.29%
34,668
-7,115
-17% -US$418만
2023 Q3
5개 분기
IJR 아이콘
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$1917만 5%
166,392
+175
+0.1% +US$2.09만
2024 Q1
3개 분기
GLD 아이콘
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$1676만 4.37%
69,232
-385
-0.6% -US$9.46만
2019 Q4
20개 분기
RBRK 아이콘
9
Rubrik
RBRK
US$233억
US$1349만 3.52%
206,375
-285,260
-58% -US$1409만
2024 Q2
2개 분기
APP 아이콘
10
Applovin
APP
US$891억
US$1281만 3.34%
39,564
-3,718
-9% -US$94.1만
2021 Q2
14개 분기
VOO 아이콘
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$580만 1.51%
10,767
-2,151
-17% -US$117만
2019 Q4
20개 분기
VT 아이콘
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
US$472만 1.23%
40,193
+296
+0.7% +US$3.55만
2019 Q4
20개 분기
SPY 아이콘
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$463만 1.21%
7,868
+164
+2% +US$9.7만
2019 Q4
20개 분기
AAPL 아이콘
14
Apple
AAPL
US$5.01조
US$450만 1.17%
17,978
+18
+0.1% +US$4.24천
2020 Q2
18개 분기
VEA 아이콘
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$435만 1.14%
91,061
-2,588
-3% -US$13만
2019 Q4
20개 분기
QQQ 아이콘
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$353만 0.92%
6,902
+1,907
+38% +US$96.5만
2019 Q4
20개 분기
BABA 아이콘
17
Alibaba
BABA
US$2714억
US$349만 0.91%
41,168
-5,201
-11% -US$49.1만
2019 Q4
20개 분기
IWM 아이콘
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$313만 0.82%
14,181
-29
-0.2% -US$6.61천
2019 Q4
20개 분기
JD 아이콘
19
JD.com
JD
US$365억
US$261만 0.68%
75,148
-8,915
-11% -US$34.5만
2019 Q4
20개 분기
AGG 아이콘
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$256만 0.67%
26,414
+324
+1% +US$3.19만
2024 Q1
3개 분기
DDOG 아이콘
21
Datadog
DDOG
US$887억
US$241만 0.63%
16,898
+153
+0.9% +US$2.1만
2020 Q2
18개 분기
VIOV 아이콘
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
US$232만 0.61%
24,885
-4,390
-15% -US$41.8만
2024 Q3
1분기
WCLD 아이콘
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$2.89억
US$223만 0.58%
59,418
+424
+0.7% +US$1.54만
2023 Q1
7개 분기
IOT 아이콘
24
Samsara
IOT
US$232억
US$213만 0.56%
48,787
– –
2023 Q1
7개 분기
MSFT 아이콘
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$212만 0.55%
5,026
+10
+0.2% +US$4.26천
2024 Q1
3개 분기
1
2 3 4

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EPIQ Capital Group의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, EPIQ Capital Group는 US$3.83억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.48억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.

EPIQ Capital Group의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 39개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit으로, 163,106주를 보유했으며 가치는 US$2666만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rubrik으로, 추정 금액은 US$1409만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.

  • EPIQ Capital Group의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$2666만 상당의 163,106주를 매수했어요.
  • 2024년 4분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EPIQ Capital Group로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
  • EPIQ Capital Group의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Rubrik이며, 추정 감소액은 US$1409만예요.
  • EPIQ Capital Group는 2024년 4분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • EPIQ Capital Group의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 79%를 차지해요.
  • EPIQ Capital Group는 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • EPIQ Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.

2025년 2월 7일에 제출된 EPIQ Capital Group의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.