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EPIQ Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 383 Mio. $ Umschlag 16,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,65 %
Position
83
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+20,1 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,88 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,47 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+964.556 $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+669.356 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+14,1 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,18 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,17 Mio. $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+940.535 $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+491.283 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,21 %
2 Kommunikationsdienste 16,12 %
3 Technologie 7,71 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,49 %
5 Gesundheitswesen 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
65,4 Mio. $ 17,07 %
203.092
+5.815
+3 % +1,88 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
60,1 Mio. $ 15,68 %
207.422
-156
-0,1 % -45.516 $
2019 Q4
20 Quartale
ACWI-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
40,5 Mio. $ 10,57 %
344.891
+5.578
+2 % +669.356 $
2019 Q4
20 Quartale
RDDT-Symbol
4
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
26,7 Mio. $ 6,95 %
+163.106
Neu +20,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
26,3 Mio. $ 6,85 %
530.556
+29.211
+6 % +1,47 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
20,3 Mio. $ 5,29 %
34.668
-7.115
-17 % -4,18 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5 %
166.392
+175
+0,1 % +20.908 $
2024 Q1
3 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,37 %
69.232
-385
-0,6 % -94.610 $
2019 Q4
20 Quartale
RBRK-Symbol
9
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,52 %
206.375
-285.260
-58 % -14,1 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
APP-Symbol
10
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,34 %
39.564
-3.718
-9 % -940.535 $
2021 Q2
14 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,8 Mio. $ 1,51 %
10.767
-2.151
-17 % -1,17 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
VT-Symbol
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,23 %
40.193
+296
+0,7 % +35.530 $
2019 Q4
20 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,21 %
7.868
+164
+2 % +96.623 $
2019 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,17 %
17.978
+18
+0,1 % +4.242 $
2020 Q2
18 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,14 %
91.061
-2.588
-3 % -129.965 $
2019 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,92 %
6.902
+1.907
+38 % +964.556 $
2019 Q4
20 Quartale
BABA-Symbol
17
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,91 %
41.168
-5.201
-11 % -491.283 $
2019 Q4
20 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,82 %
14.181
-29
-0,2 % -6.612 $
2019 Q4
20 Quartale
JD-Symbol
19
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,68 %
75.148
-8.915
-11 % -345.063 $
2019 Q4
20 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,67 %
26.414
+324
+1 % +31.912 $
2024 Q1
3 Quartale
DDOG-Symbol
21
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,63 %
16.898
+153
+0,9 % +21.015 $
2020 Q2
18 Quartale
VIOV-Symbol
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,61 %
24.885
-4.390
-15 % -418.461 $
2024 Q3
1 Quartal
WCLD-Symbol
23
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
289 Mio. $
2,23 Mio. $ 0,58 %
59.418
+424
+0,7 % +15.416 $
2023 Q1
7 Quartale
IOT-Symbol
24
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,56 %
48.787
– –
2023 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,55 %
5.026
+10
+0,2 % +4.259 $
2024 Q1
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BCA
Bray Capital Advisors Naples, Florida 370 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Agilis Partners Waltham, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Fairhaven Wealth Management Oak Brook, Illinois 320 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
WR Wealth Planners Columbia, Missouri 311 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Chiron Investment Management New York 300 Mio. $ AUM 49,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EPIQ Capital Group für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt EPIQ Capital Group 83 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EPIQ Capital Group für Q4 2024 weist 10 neu, 39 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 163.106 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von EPIQ Capital Group im Q4 2024 war Reddit: 163.106 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
  • EPIQ Capital Group hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EPIQ Capital Group im Q4 2024 entfiel auf Rubrik und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • EPIQ Capital Group hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.331 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EPIQ Capital Group machen im Q4 2024 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
  • EPIQ Capital Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von EPIQ Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 383 Mio. $.

Auf Grundlage der von EPIQ Capital Group für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .