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Agilis Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+62,92 %
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+14.550 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,57 %
Position
25
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGLB-Symbol
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
+10,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+521.166 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+349.472 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+242.522 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+211.459 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+9,13 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,67 Mio. $
3
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
+844.919 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+495.685 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+158.690 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
140 Mio. $ 42,28 %
484.671
-5.721
-1 % -1,67 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
59,6 Mio. $ 17,94 %
2.625.342
-21.702
-0,8 % -495.685 $
2014 Q4
40 Quartale
VCLT-Symbol
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
21,4 Mio. $ 6,43 %
285.688
-117.424
-29 % -9,13 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
IGLB-Symbol
4
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,3 %
423.701
+207.321
+96 % +10,6 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
CORP-Symbol
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,83 %
133.817
-8.719
-6 % -844.919 $
2023 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,46 %
240.338
+10.378
+5 % +521.166 $
2023 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,39 %
62.304
-1.217
-2 % -158.690 $
2018 Q4
24 Quartale
IDV-Symbol
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,2 %
267.395
+5.483
+2 % +157.044 $
2018 Q4
24 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,91 %
88.244
+4.780
+6 % +349.472 $
2023 Q4
4 Quartale
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,83 %
104.602
-1.599
-2 % -93.984 $
2023 Q4
4 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,72 %
64.137
+2.238
+4 % +211.459 $
2020 Q2
18 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,52 %
76.593
+3.494
+5 % +242.522 $
2014 Q4
40 Quartale
FPE-Symbol
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,07 %
200.435
+200
+0,1 % +3.591 $
2018 Q4
24 Quartale
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,99 %
73.010
– –
2019 Q1
23 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,91 %
68.380
– –
2021 Q1
15 Quartale
JNK-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,76 %
26.483
+177
+0,7 % +17.084 $
2018 Q4
24 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,76 %
28.206
-639
-2 % -58.328 $
2018 Q4
24 Quartale
QUAL-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,71 %
13.315
-235
-2 % -42.686 $
2020 Q3
17 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,67 %
20.759
+1.545
+8 % +169.055 $
2014 Q4
40 Quartale
FBND-Symbol
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,63 %
46.645
-1.082
-2 % -49.445 $
2023 Q2
6 Quartale
IYR-Symbol
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,44 %
15.878
+1.457
+10 % +143.592 $
2018 Q4
24 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,42 %
14.473
– –
2023 Q4
4 Quartale
IFGL-Symbol
23
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
75,9 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,34 %
58.015
+8.649
+18 % +178.921 $
2018 Q4
24 Quartale
IWV-Symbol
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,33 %
3.318
-224
-6 % -75.406 $
2021 Q4
12 Quartale
SHV-Symbol
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
488.008 $ 0,15 %
4.432
– –
2023 Q4
4 Quartale

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FWM
Fairhaven Wealth Management Oak Brook, Illinois 320 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BCA
Bray Capital Advisors Naples, Florida 370 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine 264 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Agilis Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Agilis Partners 25 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 357 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Agilis Partners eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 25 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Agilis Partners hat seine Position in iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Agilis Partners im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,13 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Agilis Partners machen im Q4 2024 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Agilis Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Agilis Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agilis Partners für Q4 2024 am 30. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .