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AP
Agilis Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.32億
売買回転率
0%
推定1年リターン
10.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.09%
1年予想リターン
+10.57%
3年間の予想リターン
+8.47%
5年予想リターン
+31.76%
10年間の推定リターン
+62.92%
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
-$2490万
(-7%)
資金フロー
+$1.46万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.57%
保有額
25
新規
–
買い増し
11
減少
10
解消
–
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+$1064万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$52.1万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$34.9万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$24.3万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$21.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$913万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$167万 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+$84.5万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$49.6万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$15.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.4億 | 42.28% |
484,671
-5,721
| -1% | -$167万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $5960万 | 17.94% |
2,625,342
-21,702
| -0.8% | -$49.6万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $2136万 | 6.43% |
285,688
-117,424
| -29% | -$913万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
|
4
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.9億
| $2093万 | 6.3% |
423,701
+207,321
| +96% | +$1064万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $1273万 | 3.83% |
133,817
-8,719
| -6% | -$84.5万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1149万 | 3.46% |
240,338
+10,378
| +5% | +$52.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $795万 | 2.39% |
62,304
-1,217
| -2% | -$15.9万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $732万 | 2.2% |
267,395
+5,483
| +2% | +$15.7万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $635万 | 1.91% |
88,244
+4,780
| +6% | +$34.9万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $607万 | 1.83% |
104,602
-1,599
| -2% | -$9.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $571万 | 1.72% |
64,137
+2,238
| +4% | +$21.1万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $507万 | 1.52% |
76,593
+3,494
| +5% | +$24.3万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $355万 | 1.07% |
200,435
+200
| +0.1% | +$3,591 |
2018 Q4
24四半期
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $330万 | 0.99% |
73,010
| – | – |
2019 Q1
23四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $301万 | 0.91% |
68,380
| – | – |
2021 Q1
15四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $253万 | 0.76% |
26,483
+177
| +0.7% | +$1.71万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $251万 | 0.76% |
28,206
-639
| -2% | -$5.83万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $237万 | 0.71% |
13,315
-235
| -2% | -$4.27万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $222万 | 0.67% |
20,759
+1,545
| +8% | +$16.9万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $209万 | 0.63% |
46,645
-1,082
| -2% | -$4.94万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $148万 | 0.44% |
15,878
+1,457
| +10% | +$14.4万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $140万 | 0.42% |
14,473
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
23
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
$7592万
| $112万 | 0.34% |
58,015
+8,649
| +18% | +$17.9万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $111万 | 0.33% |
3,318
-224
| -6% | -$7.54万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $48.8万 | 0.15% |
4,432
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
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Agilis Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Agilis Partnersは$3.32億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$3.57億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
2024年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Agilis Partnersは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、25ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Agilis Partnersは2024年第4四半期にiShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1064万でした。
- Agilis Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、推定$913万相当を減らしました。
- 2024年第4四半期時点で、Agilis Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの89%を占めています。
- Agilis Partnersは2024年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Agilis Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$3.32億となりました。
2025年1月30日に提出された、2024年第4四半期分のAgilis Partnersの 13F報告書 に基づいています。