Wir sind mit live! Mehr erfahren
FWM

Fairhaven Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,83 Mio. $
Kapitalfluss
-4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,18 %
Position
132
Neu
4
Aufgestockt
49
Reduziert
28
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+1,7 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+521.721 $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+289.432 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+222.749 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+207.941 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+2,09 Mio. $
2
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+939.350 $
3
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+758.064 $
4
IBHD-Symbol
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
+367.796 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+314.949 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,53 %
2 Technologie 13,01 %
3 Finanzwesen 7,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
61 Mio. $ 19,07 %
103.591
+5
+0 % +2.960 $
2018 Q4
24 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
29,4 Mio. $ 9,18 %
417.732
+7.072
+2 % +521.721 $
2018 Q4
24 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,5 Mio. $ 7,67 %
393.736
+523
+0,1 % +33.543 $
2018 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,8 Mio. $ 6,2 %
79.165
+244
+0,3 % +57.505 $
2018 Q4
24 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15 Mio. $ 4,7 %
130.494
-528
-0,4 % -63.081 $
2018 Q4
24 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,85 %
235.639
+2.408
+1 % +133.348 $
2018 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,37 Mio. $ 2,62 %
19.849
-27
-0,1 % -11.501 $
2018 Q4
24 Quartale
SCZ-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,4 %
126.327
-448
-0,4 % -28.495 $
2018 Q4
24 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,25 %
43.094
-784
-2 % -139.269 $
2018 Q4
24 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,23 %
24.643
– –
2020 Q1
19 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7 Mio. $ 2,19 %
29.185
+6
+0 % +1.397 $
2018 Q4
24 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,04 %
20.683
+58
+0,3 % +17.441 $
2018 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,96 %
28.498
-153
-0,5 % -31.301 $
2018 Q4
24 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,7 Mio. $ 1,78 %
30.129
-58
-0,2 % -10.148 $
2018 Q4
24 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,6 %
10.097
+72
+0,7 % +40.909 $
2018 Q4
24 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,52 %
9.255
+27
+0,3 % +13.978 $
2018 Q4
24 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,52 %
19.682
+1
+0 % +267 $
2018 Q4
24 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,12 %
35.560
+64
+0,2 % +6.295 $
2020 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,05 %
5.716
– –
2018 Q4
24 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,01 %
21.227
-334
-2 % -54.724 $
2018 Q4
24 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,19 Mio. $ 1 %
7.044
+64
+0,9 % +29.551 $
2018 Q4
24 Quartale
DUK-Symbol
22
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,97 %
28.861
+182
+0,6 % +20.618 $
2022 Q4
8 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,95 %
14.194
+157
+1 % +32.742 $
2018 Q4
24 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,94 %
26.080
+11
+0 % +1.329 $
2023 Q3
5 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,9 %
29.012
-1.019
-3 % -105.053 $
2022 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WWP
WR Wealth Planners Columbia, Missouri 311 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Agilis Partners Waltham, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Chiron Investment Management New York 300 Mio. $ AUM 49,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Fernwood Investment Management Quincy, Massachusetts 288 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWM
Cassady Schiller Wealth Management Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bray Capital Advisors Naples, Florida 370 Mio. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gray Wealth Management Bangor, Maine 264 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairhaven Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Fairhaven Wealth Management 132 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 327 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fairhaven Wealth Management für Q4 2024 weist 4 neu, 49 erhöht, 28 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 4.542 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf LyondellBasell Industries mit einem geschätzten Wert von 2,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fairhaven Wealth Management im Q4 2024 war Sherwin-Williams: 4.542 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Fairhaven Wealth Management hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521.721 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairhaven Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 314.949 $.
  • Fairhaven Wealth Management hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairhaven Wealth Management machen im Q4 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • Fairhaven Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Fairhaven Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairhaven Wealth Management für Q4 2024 am 4. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .