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WWP

WR Wealth Planners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.11억 회전율 13.98%
1년 추정 수익률 18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+22.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.11억
AUM 성장
-US$4850만
자금 흐름
-US$4815만
자금 흐름 %
-15.48%
상위 10개 보유 종목 비중
50.42%
보유액
1,209
신규
65
증가
313
축소
361
청산됨
104
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$119만
2
AVDE 아이콘
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$109만
3
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$102만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$71.6만
5
JEF 아이콘
Jefferies Financial Group
JEF
+US$64.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CGGR 아이콘
Capital Group Growth ETF
CGGR
+US$544만
2
CGDV 아이콘
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$451만
3
GBIL 아이콘
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+US$286만
4
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$276만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$267만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 65.87%
2 정보기술 9.77%
3 금융 4.85%
4 임의소비재 4.44%
5 산업재 4.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$3336만 10.72%
56,913
+2,018
+4% +US$119만
2022 Q1
11개 분기
GBIL 아이콘
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
US$2565만 8.25%
256,747
-28,559
-10% -US$286만
2022 Q4
8개 분기
COWZ 아이콘
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
US$2514만 8.08%
445,126
+17,376
+4% +US$102만
2022 Q1
11개 분기
AVDE 아이콘
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
US$1623만 5.22%
264,535
+16,966
+7% +US$109만
2022 Q1
11개 분기
AVUS 아이콘
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
US$1458만 4.69%
150,382
+3,564
+2% +US$35만
2022 Q1
11개 분기
QQQ 아이콘
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1031만 3.31%
20,163
-5,278
-21% -US$267만
2022 Q1
11개 분기
AVSF 아이콘
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
US$857만 2.76%
185,753
+9,300
+5% +US$43.2만
2024 Q1
3개 분기
AAPL 아이콘
8
Apple
AAPL
US$5.01조
US$855만 2.75%
34,133
-1,787
-5% -US$42.1만
2022 Q1
11개 분기
AMZN 아이콘
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$751만 2.41%
34,212
-218
-0.6% -US$4.46만
2022 Q1
11개 분기
GLDM 아이콘
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
US$692만 2.22%
133,029
+2,261
+2% +US$11.9만
2023 Q1
7개 분기
AVUV 아이콘
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$651만 2.09%
67,423
+2,815
+4% +US$28만
2022 Q4
8개 분기
QGRO 아이콘
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
US$443만 1.42%
44,428
+5,038
+13% +US$49.5만
2024 Q3
1분기
MSFT 아이콘
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$436만 1.4%
10,349
-894
-8% -US$38.1만
2022 Q1
11개 분기
CGGR 아이콘
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
US$427만 1.37%
114,882
-148,205
-56% -US$544만
2022 Q2
10개 분기
LMBS 아이콘
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
US$389만 1.25%
79,913
-13
-0% -US$635
2022 Q1
11개 분기
CAT 아이콘
16
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$337만 1.08%
9,285
-304
-3% -US$11.8만
2022 Q1
11개 분기
CGDV 아이콘
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
US$298만 0.96%
84,503
-123,901
-59% -US$451만
2022 Q2
10개 분기
NVDA 아이콘
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$269만 0.87%
20,068
-11,910
-37% -US$164만
2022 Q1
11개 분기
SPYM 아이콘
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
US$268만 0.86%
38,934
-39,805
-51% -US$276만
2022 Q1
11개 분기
WMT 아이콘
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$265만 0.85%
29,288
-1,308
-4% -US$11.4만
2022 Q1
11개 분기
JPM 아이콘
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$227만 0.73%
9,457
-184
-2% -US$4.29만
2022 Q1
11개 분기
SPIB 아이콘
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
US$210만 0.67%
64,035
+4,705
+8% +US$15.6만
2022 Q1
11개 분기
PG 아이콘
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$210만 0.67%
12,508
-692
-5% -US$11.8만
2022 Q1
11개 분기
AVGE 아이콘
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
US$200만 0.64%
27,618
+1,870
+7% +US$13.9만
2023 Q3
5개 분기
JAAA 아이콘
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
US$199만 0.64%
39,167
+3,243
+9% +US$16.5만
2024 Q3
1분기
1
2 3 4 5

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MWS
Maxwell Wealth Strategies Pleasanton, California AUM US$2.45억 23.39% 1년 추정 수익률

WR Wealth Planners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, WR Wealth Planners의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$3.11억였으며 전 분기 US$3.6억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.

WR Wealth Planners은(는) 2024년 4분기에 순 US$4815만을 회수했으며, 104개 포지션을 청산하고 361개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF으로, 추정 US$18.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, WR Wealth Planners는 Jefferies Financial Group에 US$70.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • WR Wealth Planners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Jefferies Financial Group으로, US$70.7만 상당의 9,017주를 매수했어요.
  • 2024년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WR Wealth Planners로, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
  • WR Wealth Planners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$544만예요.
  • WR Wealth Planners는 2024년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • WR Wealth Planners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.11억 중 50%를 차지해요.
  • WR Wealth Planners는 2024년 4분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 104개를 청산했어요.
  • WR Wealth Planners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$3.11억가 됐어요.

2025년 2월 5일에 제출된 WR Wealth Planners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.