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MWS
Maxwell Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
23.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+23.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$964만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.21%
보유액
112
신규
6
증가
29
축소
42
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$979만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$203만 |
| 3 |
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
|
+US$68.7만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$53.6만 |
| 5 |
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$225만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$103만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$93.5만 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$79.9만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$78.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.45% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 금융 | 9.66% |
| 4 | 산업재 | 6.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3437만 | 14.03% |
58,378
+16,541
| +40% | +US$979만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$898만 | 3.67% |
21,300
-549
| -3% | -US$23.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$824만 | 3.36% |
81,153
+3,808
| +5% | +US$38만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$808만 | 3.3% |
32,251
-193
| -0.6% | -US$4.55만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$780만 | 3.19% |
32,560
-62
| -0.2% | -US$1.44만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$766만 | 3.13% |
33,037
-190
| -0.6% | -US$3.51만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
7
Eaton
ETN
US$1520억
| US$727만 | 2.97% |
21,898
-190
| -0.9% | -US$6.67만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$670만 | 2.74% |
130,749
+7,081
| +6% | +US$36.4만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$628만 | 2.56% |
35,239
+2,953
| +9% | +US$53.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$556만 | 2.27% |
29,354
+76
| +0.3% | +US$1.33만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
11
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$533만 | 2.18% |
14,440
+127
| +0.9% | +US$5.04만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$485만 | 1.98% |
30,400
+877
| +3% | +US$13.9만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$475만 | 1.94% |
10,275
-10
| -0.1% | -US$4.74천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$454만 | 1.85% |
14,363
+1
| +0% | +US$301 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$445만 | 1.82% |
11,452
-81
| -0.7% | -US$3.31만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$427만 | 1.74% |
7,299
+37
| +0.5% | +US$2.17만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$397만 | 1.62% |
43,901
+52
| +0.1% | +US$4.51천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$362만 | 1.48% |
18,974
+1,666
| +10% | +US$33만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$339만 | 1.38% |
10,529
-10
| -0.1% | -US$3.24천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$327만 | 1.34% |
27,079
-565
| -2% | -US$6.74만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$326만 | 1.33% |
14,879
-76
| -0.5% | -US$1.55만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$304만 | 1.24% |
14,784
-225
| -1% | -US$4.59만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$290만 | 1.18% |
64,166
-7,932
| -11% | -US$36.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$287만 | 1.17% |
8,590
+20
| +0.2% | +US$6.38천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1388억
| US$280만 | 1.15% |
10,150
-154
| -1% | -US$4.37만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
AJ
GWM
CSWM
LHR
HPFG
FIM
KC
Maxwell Wealth Strategies의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Maxwell Wealth Strategies는 US$2.45억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Maxwell Wealth Strategies의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 29개 증가, 42개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 9,688주를 보유했으며 가치는 US$200만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla으로, 추정 금액은 US$225만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Maxwell Wealth Strategies의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, US$200만 상당의 9,688주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maxwell Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Maxwell Wealth Strategies의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Maxwell Wealth Strategies는 2024년 4분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maxwell Wealth Strategies의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 41%를 차지해요.
- Maxwell Wealth Strategies는 2024년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Maxwell Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Maxwell Wealth Strategies의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.