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HPFG
Hart & Patterson Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
2.74%
1년 추정 수익률
7.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.58%
1년 예상 수익률
+7.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$542만
(-2.6%)
자금 흐름
+US$24.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.93%
보유액
73
신규
1
증가
29
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$82.2만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$57만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$31.4만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$95.7만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$67.1만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$42.6만 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$40.9만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.41% |
| 2 | 정보기술 | 1.42% |
| 3 | 헬스케어 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.36% |
| 5 | 임의소비재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$2042만 | 9.93% |
427,116
+16,368
| +4% | +US$82.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$1472만 | 7.15% |
635,073
-28,809
| -4% | -US$67.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$941만 | 4.57% |
191,752
+4,149
| +2% | +US$20.8만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$858만 | 4.17% |
177,157
+3,954
| +2% | +US$19.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
5
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15.8억
| US$819만 | 3.98% |
212,007
-24,886
| -11% | -US$95.7만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$814만 | 3.96% |
184,894
-3,814
| -2% | -US$17.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.1억
| US$797만 | 3.88% |
240,780
-12,108
| -5% | -US$40.9만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$736만 | 3.58% |
313,655
+7,577
| +2% | +US$18만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$699만 | 3.4% |
270,766
+9,212
| +4% | +US$24.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$684만 | 3.32% |
88,505
+1,948
| +2% | +US$15.1만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$655만 | 3.18% |
253,224
-16,000
| -6% | -US$42.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35억
| US$535만 | 2.6% |
270,662
+7,142
| +3% | +US$14.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$528만 | 2.57% |
40,991
-2,750
| -6% | -US$35.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$527만 | 2.56% |
48,253
-1,158
| -2% | -US$13.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$510만 | 2.48% |
101,724
+10
| +0% | +US$506 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$447만 | 2.17% |
62,160
+4,293
| +7% | +US$31.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$439만 | 2.14% |
57,700
+3,082
| +6% | +US$24.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$423만 | 2.06% |
39,725
+5,304
| +15% | +US$57만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.78억
| US$409만 | 1.99% |
117,111
-2,472
| -2% | -US$8.79만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.4억
| US$409만 | 1.99% |
64,746
+1,386
| +2% | +US$8.96만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$398만 | 1.94% |
58,206
-2,148
| -4% | -US$14.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9억
| US$383만 | 1.86% |
165,560
+7,529
| +5% | +US$18.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
US$9.16억
| US$338만 | 1.64% |
67,974
+2,417
| +4% | +US$12.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$327만 | 1.59% |
18,647
-476
| -2% | -US$8.61만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$302만 | 1.47% |
60,039
+1,448
| +2% | +US$7.42만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
SL
Hart & Patterson Financial Group의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Hart & Patterson Financial Group의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.11억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
2024년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.7%였어요. Hart & Patterson Financial Group 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 73개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Hart & Patterson Financial Group의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, US$37만 상당의 10,843주를 매수했어요.
- Hart & Patterson Financial Group 측이 2024년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$82.2만 규모예요.
- Hart & Patterson Financial Group의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF이며, 추정 감소액은 US$95.7만예요.
- Hart & Patterson Financial Group 측은 2024년 4분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hart & Patterson Financial Group의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 48% 비중을 차지해요.
- Hart & Patterson Financial Group 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Hart & Patterson Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$2.06억 규모가 됐어요.
2025년 1월 14일에 제출된 Hart & Patterson Financial Group의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.