Estamos no ar no !
Saiba mais
MWS
Maxwell Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
23,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+23,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,21%
Posição
112
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
42
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
|
+US$ 687 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 536 mil |
| 5 |
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 799 mil |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 788 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,45% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Financeiro | 9,66% |
| 4 | Bens industriais | 6,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 34,4 mi | 14,03% |
58.378
+16.541
| +40% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 8,98 mi | 3,67% |
21.300
-549
| -3% | -US$ 234 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 8,24 mi | 3,36% |
81.153
+3.808
| +5% | +US$ 380 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 8,08 mi | 3,3% |
32.251
-193
| -0,6% | -US$ 45,5 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 7,8 mi | 3,19% |
32.560
-62
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 7,66 mi | 3,13% |
33.037
-190
| -0,6% | -US$ 35,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
7
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 7,27 mi | 2,97% |
21.898
-190
| -0,9% | -US$ 66,7 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 6,7 mi | 2,74% |
130.749
+7.081
| +6% | +US$ 364 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 6,28 mi | 2,56% |
35.239
+2.953
| +9% | +US$ 536 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 5,56 mi | 2,27% |
29.354
+76
| +0,3% | +US$ 13,3 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 5,33 mi | 2,18% |
14.440
+127
| +0,9% | +US$ 50,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 4,85 mi | 1,98% |
30.400
+877
| +3% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 4,75 mi | 1,94% |
10.275
-10
| -0,1% | -US$ 4,74 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 4,54 mi | 1,85% |
14.363
+1
| +0% | +US$ 301 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 4,45 mi | 1,82% |
11.452
-81
| -0,7% | -US$ 33,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 4,27 mi | 1,74% |
7.299
+37
| +0,5% | +US$ 21,7 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 3,97 mi | 1,62% |
43.901
+52
| +0,1% | +US$ 4,51 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 3,62 mi | 1,48% |
18.974
+1.666
| +10% | +US$ 330 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,39 mi | 1,38% |
10.529
-10
| -0,1% | -US$ 3,24 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,27 mi | 1,34% |
27.079
-565
| -2% | -US$ 67,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,26 mi | 1,33% |
14.879
-76
| -0,5% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 3,04 mi | 1,24% |
14.784
-225
| -1% | -US$ 45,9 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,9 mi | 1,18% |
64.166
-7.932
| -11% | -US$ 364 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 2,87 mi | 1,17% |
8.590
+20
| +0,2% | +US$ 6,38 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 2,8 mi | 1,15% |
10.150
-154
| -1% | -US$ 43,7 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
AJ
GWM
CSWM
LHR
HPFG
FIM
KC
Revisão da carteira de Maxwell Wealth Strategies no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Maxwell Wealth Strategies detinha 112 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Maxwell Wealth Strategies mostra 6 novas, 29 aumentaram, 42 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 9.688 ações no valor de US$ 2 mi. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 2,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Maxwell Wealth Strategies no T4 2024 foi iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 9.688 ações no valor de US$ 2 mi.
- Maxwell Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Maxwell Wealth Strategies em T4 2024 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- Maxwell Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em Tesla no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de Maxwell Wealth Strategies representam 41% de sua carteira de US$ 245 mi no T4 2024.
- Maxwell Wealth Strategies abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T4 2024.
- O valor da carteira de Maxwell Wealth Strategies subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Maxwell Wealth Strategies referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.