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SAM
SignalPoint Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.11억
회전율
12.59%
1년 추정 수익률
23.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+23.81%
3년 예상 수익률
+35.98%
5년 예상 수익률
+105.72%
10년 예상 수익률
+226.95%
AUM
US$4.11억
AUM 성장
-US$1755만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$2492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.86%
보유액
278
신규
10
증가
76
축소
131
청산됨
25
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$596만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$354만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$219만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$204만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$269만 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$187만 |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$134만 |
| 5 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.96% |
| 2 | 임의소비재 | 18.34% |
| 3 | 정보기술 | 16.72% |
| 4 | 필수소비재 | 3.64% |
| 5 | 금융 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$6007만 | 14.62% |
759,810
-5,115
| -0.7% | -US$41.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$4254만 | 10.36% |
169,874
-1,946
| -1% | -US$45.9만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2129만 | 5.18% |
39,506
+11,010
| +39% | +US$596만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$1032만 | 2.51% |
215,758
+70,591
| +49% | +US$354만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6924억
| US$988만 | 2.41% |
34,089
+2,996
| +10% | +US$87.4만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9413억
| US$880만 | 2.14% |
97,344
+23
| +0% | +US$2천 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$845만 | 2.06% |
20,037
-51,401
| -72% | -US$2189만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.3억
| US$805만 | 1.96% |
215,173
-13,233
| -6% | -US$50.5만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.27조
| US$775만 | 1.89% |
57,679
+517
| +0.9% | +US$7.13만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$712만 | 1.73% |
32,461
+16
| +0% | +US$3.27천 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$613만 | 1.49% |
124,943
+40,874
| +49% | +US$204만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$585만 | 1.42% |
75,675
+28,223
| +59% | +US$219만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$484만 | 1.18% |
96,922
+5,669
| +6% | +US$27.9만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$451만 | 1.1% |
60,394
+6,075
| +11% | +US$46.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$451만 | 1.1% |
23,682
+244
| +1% | +US$4.31만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$439만 | 1.07% |
9,684
+132
| +1% | +US$6.09만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$401만 | 0.98% |
21,164
-321
| -1% | -US$5.62만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4858억
| US$391만 | 0.95% |
7,648
+4
| +0.1% | +US$2.02천 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.86억
| US$382만 | 0.93% |
52,846
-4,359
| -8% | -US$31.9만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.1억
| US$359만 | 0.87% |
52,509
+4,548
| +9% | +US$32.5만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$351만 | 0.86% |
79,785
+26,199
| +49% | +US$122만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.14억
| US$336만 | 0.82% |
114,701
-4,045
| -3% | -US$12.4만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$275억
| US$336만 | 0.82% |
55,044
-7,416
| -12% | -US$44.5만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$335만 | 0.82% |
37,647
-836
| -2% | -US$7.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.04억
| US$334만 | 0.81% |
66,484
-2,423
| -4% | -US$12.7만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
유사한 펀드
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DWM
SignalPoint Asset Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, SignalPoint Asset Management의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$4.11억였으며 전 분기 US$4.28억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SignalPoint Asset Management은(는) 2024년 4분기에 순 US$2492만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF으로, 추정 US$269만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SignalPoint Asset Management는 iShares US Treasury Bond ETF에 US$76만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SignalPoint Asset Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares US Treasury Bond ETF으로, US$76만 상당의 33,065주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SignalPoint Asset Management로, 추정 증가액은 US$596만 규모예요.
- SignalPoint Asset Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2189만예요.
- SignalPoint Asset Management는 2024년 4분기에 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SignalPoint Asset Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 45%를 차지해요.
- SignalPoint Asset Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- SignalPoint Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$4.11억가 됐어요.
2025년 1월 14일에 제출된 SignalPoint Asset Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.