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SignalPoint Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.11億
週轉率
12.59%
1年估算報酬率
23.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.23%
1年估算報酬率
+23.81%
3年估算報酬率
+35.98%
5年估算報酬率
+105.72%
10年估算報酬率
+226.95%
AUM
US$4.11億
AUM 成長
-US$1755萬
(-4.1%)
資金流向
-US$2492萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.86%
持股
278
新
10
增持
76
減碼
131
已平倉
25
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$596萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$354萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$219萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$204萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$269萬 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$187萬 |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$134萬 |
| 5 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.34% |
| 3 | 資訊科技 | 16.72% |
| 4 | 必需消費品 | 3.64% |
| 5 | 金融 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$6007萬 | 14.62% |
759,810
-5,115
| -0.7% | -US$41.2萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$4254萬 | 10.36% |
169,874
-1,946
| -1% | -US$45.9萬 |
2013 Q3
45個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2129萬 | 5.18% |
39,506
+11,010
| +39% | +US$596萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1032萬 | 2.51% |
215,758
+70,591
| +49% | +US$354萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6972億
| US$988萬 | 2.41% |
34,089
+2,996
| +10% | +US$87.4萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9447億
| US$880萬 | 2.14% |
97,344
+23
| +0% | +US$1,996 |
2013 Q3
45個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$845萬 | 2.06% |
20,037
-51,401
| -72% | -US$2189萬 |
2013 Q3
45個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$62億
| US$805萬 | 1.96% |
215,173
-13,233
| -6% | -US$50.5萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$775萬 | 1.89% |
57,679
+517
| +0.9% | +US$7.13萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$712萬 | 1.73% |
32,461
+16
| +0% | +US$3,273 |
2017 Q3
29個季度
|
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$613萬 | 1.49% |
124,943
+40,874
| +49% | +US$204萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$585萬 | 1.42% |
75,675
+28,223
| +59% | +US$219萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119億
| US$484萬 | 1.18% |
96,922
+5,669
| +6% | +US$27.9萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$451萬 | 1.1% |
60,394
+6,075
| +11% | +US$46.2萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$451萬 | 1.1% |
23,682
+244
| +1% | +US$4.31萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$439萬 | 1.07% |
9,684
+132
| +1% | +US$6.09萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$401萬 | 0.98% |
21,164
-321
| -1% | -US$5.62萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4874億
| US$391萬 | 0.95% |
7,648
+4
| +0.1% | +US$2,023 |
2018 Q3
25個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.03億
| US$382萬 | 0.93% |
52,846
-4,359
| -8% | -US$31.9萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.3億
| US$359萬 | 0.87% |
52,509
+4,548
| +9% | +US$32.5萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200億
| US$351萬 | 0.86% |
79,785
+26,199
| +49% | +US$122萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.6億
| US$336萬 | 0.82% |
114,701
-4,045
| -3% | -US$12.4萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$273億
| US$336萬 | 0.82% |
55,044
-7,416
| -12% | -US$44.5萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$335萬 | 0.82% |
37,647
-836
| -2% | -US$7.9萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.36億
| US$334萬 | 0.81% |
66,484
-2,423
| -4% | -US$12.7萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
BCA
AP
SignalPoint Asset Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，SignalPoint Asset Management持有278個部位，管理資產為US$4.11億，較前一季的US$4.28億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SignalPoint Asset Management於2024年第4季淨撤出US$2492萬，平倉25個部位，並減持131檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，這筆估值約為US$269萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，SignalPoint Asset Management新建了iShares US Treasury Bond ETF的部位，價值US$76萬。
- SignalPoint Asset Management在2024年第4季最大筆買進的是iShares US Treasury Bond ETF：共買進33,065股，價值US$76萬。
- SignalPoint Asset Management在2024年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$596萬。
- SignalPoint Asset Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2189萬。
- SignalPoint Asset Management於2024年第4季完全出清First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2024年第4季，SignalPoint Asset Management的投資組合規模為US$4.11億，前十大持股占45%。
- SignalPoint Asset Management在2024年第4季新增了10個部位，並平倉25個部位。
- SignalPoint Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$4.11億。
根據SignalPoint Asset Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月14日提交。