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BCA
Bray Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
2.31%
1年估算報酬率
24.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.37%
1年估算報酬率
+24.99%
3年估算報酬率
+36.58%
5年估算報酬率
+105.92%
10年估算報酬率
+218.88%
AUM
US$3.7億
AUM 成長
-US$3865萬
(-9.5%)
資金流向
-US$4435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.12%
持股
260
新
2
增持
22
減碼
69
已平倉
4
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$84.5萬 |
| 2 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$40.1萬 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$16.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$780萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$513萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$331萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$259萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$225萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.12% |
| 2 | 科技 | 22.2% |
| 3 | 金融 | 7.66% |
| 4 | 醫療保健 | 7.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2408萬 | 6.52% |
179,350
-37,245
| -17% | -US$513萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2338萬 | 6.33% |
299,681
-10,093
| -3% | -US$79.2萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1413萬 | 3.82% |
64,428
-8,144
| -11% | -US$167萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1402萬 | 3.79% |
74,038
-3,784
| -5% | -US$66.2萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1274萬 | 3.45% |
246,354
-150,121
| -38% | -US$780萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1271萬 | 3.44% |
50,748
-10,987
| -18% | -US$259萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1051萬 | 2.85% |
24,946
-5,290
| -17% | -US$225萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1039萬 | 2.81% |
43,327
-6,449
| -13% | -US$150萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$994萬 | 2.69% |
200,400
-200
| -0.1% | -US$9,942 |
2022 Q2
10個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$900萬 | 2.44% |
37,454
-504
| -1% | -US$12.4萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$872萬 | 2.36% |
39,449
-1,019
| -3% | -US$23.2萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$710萬 | 1.92% |
7,753
-1,655
| -18% | -US$154萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$704萬 | 1.9% |
38,688
-17,498
| -31% | -US$331萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$616萬 | 1.67% |
19,480
-4,115
| -17% | -US$124萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$585萬 | 1.58% |
72,827
+2,726
| +4% | +US$22.3萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$582萬 | 1.58% |
7,545
| – | – |
2014 Q4
40個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$553萬 | 1.5% |
9,399
-74
| -0.8% | -US$4.38萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$521萬 | 1.41% |
15,596
-2,500
| -14% | -US$79.8萬 |
2016 Q1
35個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$510萬 | 1.38% |
67,469
-800
| -1% | -US$6.34萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$476萬 | 1.29% |
92,385
+1,070
| +1% | +US$5.6萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$475萬 | 1.29% |
99,340
-9,072
| -8% | -US$45.6萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$420萬 | 1.14% |
25,027
| – | – |
2014 Q4
40個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$412萬 | 1.12% |
78,931
-1,725
| -2% | -US$9.6萬 |
2015 Q3
37個季度
|
|
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$402萬 | 1.09% |
54,261
| – | – |
2024 Q1
3個季度
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$391萬 | 1.06% |
28,397
-622
| -2% | -US$9.1萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
相似基金
ECG
AP
SAM
FWM
WWP
GJCM
CIM
FIM
Bray Capital Advisors的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bray Capital Advisors持有260個部位，管理資產為US$3.7億，較前一季的US$4.08億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Bray Capital Advisors於2024年第4季淨撤出US$4435萬，平倉4個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Basic Materials ETF，這筆估值約為US$72.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Bray Capital Advisors新建了Snowflake的部位，價值US$92.6萬。
- Bray Capital Advisors在2024年第4季最大筆買進的是Snowflake：共買進6,000股，價值US$92.6萬。
- Bray Capital Advisors在2024年第4季增持Vertex Pharmaceuticals的幅度最大，估計增加US$28.9萬。
- Bray Capital Advisors在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$780萬。
- Bray Capital Advisors於2024年第4季完全出清iShares US Basic Materials ETF，估計賣出金額為US$72.6萬。
- 在2024年第4季，Bray Capital Advisors的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占38%。
- Bray Capital Advisors在2024年第4季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Bray Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$3.7億。
根據Bray Capital Advisors的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月3日提交。