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BCA
Bray Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
24.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+218.88%
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.6 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 44.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.12%
Posición
260
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
69
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 845 k |
| 2 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+USD 401 k |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 289 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 223 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 167 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 7.8 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.31 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.12% |
| 2 | Tecnología | 22.2% |
| 3 | Finanzas | 7.66% |
| 4 | Atención médica | 7.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.1 M | 6.52% |
179,350
-37,245
| -17% | -USD 5.13 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 23.4 M | 6.33% |
299,681
-10,093
| -3% | -USD 792 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.1 M | 3.82% |
64,428
-8,144
| -11% | -USD 1.67 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14 M | 3.79% |
74,038
-3,784
| -5% | -USD 662 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 12.7 M | 3.45% |
246,354
-150,121
| -38% | -USD 7.8 M |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.7 M | 3.44% |
50,748
-10,987
| -18% | -USD 2.59 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 2.85% |
24,946
-5,290
| -17% | -USD 2.25 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.4 M | 2.81% |
43,327
-6,449
| -13% | -USD 1.5 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 9.9 M | 2.69% |
200,400
-200
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9 M | 2.44% |
37,454
-504
| -1% | -USD 124 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.72 M | 2.36% |
39,449
-1,019
| -3% | -USD 232 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.1 M | 1.92% |
7,753
-1,655
| -18% | -USD 1.54 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.04 M | 1.9% |
38,688
-17,498
| -31% | -USD 3.31 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.16 M | 1.67% |
19,480
-4,115
| -17% | -USD 1.24 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.85 M | 1.58% |
72,827
+2,726
| +4% | +USD 223 k |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.82 M | 1.58% |
7,545
| – | – |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.53 M | 1.5% |
9,399
-74
| -0.8% | -USD 43.8 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 5.21 M | 1.41% |
15,596
-2,500
| -14% | -USD 798 k |
2016 Q1
35 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.1 M | 1.38% |
67,469
-800
| -1% | -USD 63.4 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 4.76 M | 1.29% |
92,385
+1,070
| +1% | +USD 56 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.75 M | 1.29% |
99,340
-9,072
| -8% | -USD 456 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.2 M | 1.14% |
25,027
| – | – |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.12 M | 1.12% |
78,931
-1,725
| -2% | -USD 95.5 k |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 4.02 M | 1.09% |
54,261
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.91 M | 1.06% |
28,397
-622
| -2% | -USD 91 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
Fondos similares
ECG
AP
SAM
FWM
WWP
GJCM
CIM
FIM
Revisión del portafolio de Bray Capital Advisors en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bray Capital Advisors mantenía 260 posiciones valuadas en USD 370 M, un 9.5% menos que los USD 408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Bray Capital Advisors registró retiros netos por USD 44.3 M en T4 2024, cerró 4 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Basic Materials ETF, una posición estimada en USD 726 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Bray Capital Advisors abrió una nueva posición en Snowflake por valor de USD 926 k.
- La mayor compra de Bray Capital Advisors en T4 2024 fue Snowflake: 6,000 acciones por un valor de USD 926 k.
- Bray Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Vertex Pharmaceuticals durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 289 k.
- La mayor reducción de Bray Capital Advisors durante T4 2024 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.8 M.
- Bray Capital Advisors cerró por completo su posición en iShares US Basic Materials ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 726 k.
- Las diez principales posiciones de Bray Capital Advisors representan 38% de su cartera de USD 370 M en T4 2024.
- Bray Capital Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bray Capital Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Bray Capital Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.